OCEAN DELICES
Dépôt
| Dénomination | OCEAN DELICES |
| Siren | 451059711 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 259 |
| Numéro de Gestion | 2003B00378 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE SUR MER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 484.00 | 15 235.00 | 248.00 | 3 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 399.00 | 84 399.00 | 5 310.00 | |
AP Constructions | 249 176.00 | 134 686.00 | 114 490.00 | 131 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 985.00 | 899 452.00 | 283 533.00 | 162 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 086.00 | 180 310.00 | 33 776.00 | 40 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 705.00 | 9 705.00 | 9 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | 5 286.00 | 5 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 761 121.00 | 1 314 083.00 | 447 038.00 | 358 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 095.00 | 590 095.00 | 465 480.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 409.00 | 100 409.00 | 67 044.00 | |
BT Marchandises | 24 905.00 | 24 905.00 | 24 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 951.00 | 5 395.00 | 1 530 556.00 | 1 358 287.00 |
BZ Autres créances | 433 738.00 | 433 738.00 | 555 212.00 | |
CF Disponibilités | 171 397.00 | 171 397.00 | 31 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 535.00 | 104 535.00 | 87 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 961 030.00 | 5 395.00 | 2 955 635.00 | 2 589 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 151.00 | 1 319 478.00 | 3 402 673.00 | 2 948 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 641 334.00 | 523 673.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 358.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 845.00 | 243 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 403 874.00 | 809 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 933.00 | 77 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 412.00 | 1 564 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 972.00 | 279 825.00 | ||
EA Autres dettes | 13 117.00 | 17 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 998 800.00 | 2 139 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 673.00 | 2 948 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 366.00 | 2 101 686.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 173.00 | 2 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 319.00 | 55 319.00 | 168 491.00 | |
FD Production vendue biens | 9 758 177.00 | -69 608.00 | 9 688 569.00 | 8 080 120.00 |
FG Production vendue services | 2 864.00 | 2 864.00 | 1 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 816 361.00 | -69 608.00 | 9 746 753.00 | 8 249 983.00 |
FM Production stockée | 33 365.00 | 5 387.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 616.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 509.00 | 49 338.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 808 271.00 | 8 304 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 449.00 | 68 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -480.00 | 43 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 007.00 | 4 467 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 615.00 | -101 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 477 771.00 | 2 106 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 448.00 | 198 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 856.00 | 962 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 981.00 | 270 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 544.00 | 116 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 039.00 | 356.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 273 073.00 | 8 133 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 198.00 | 170 784.00 | ||
GN Différences positives de change | 260.00 | 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 260.00 | 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 100.00 | 8 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 517.00 | 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 617.00 | 9 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 357.00 | -8 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 525 840.00 | 162 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 202.00 | 8 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 485.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 687.00 | 8 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080.00 | 12 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 943.00 | 12 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 744.00 | -4 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 260.00 | -85 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 218.00 | 8 313 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 373.00 | 8 070 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 845.00 | 243 018.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 716.00 | 52 051.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 509.00 | 49 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 484.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 251.00 | 286 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 125.00 | 286 482.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 484.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 485.00 | 1 646 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 485.00 | 1 761 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | 3 408.00 | 15 235.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 089.00 | 5 310.00 | 84 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 245.00 | 99 826.00 | 2 623.00 | 1 214 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 162.00 | 108 544.00 | 2 623.00 | 1 314 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 356.00 | 5 039.00 | 5 395.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 5 039.00 | 5 395.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 5 039.00 | 5 395.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 039.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 530 279.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 632.00 | |||
VB T. V. A. | 118 374.00 | |||
VP Divers | 17 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 545.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 510.00 | 2 068 552.00 | 10 958.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 760.00 | 33 326.00 | 4 434.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 412.00 | 1 355 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 556.00 | 139 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 283.00 | 120 283.00 | ||
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 277.00 | 36 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 117.00 | 13 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 367.00 | 38 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 800.00 | 1 994 366.00 | 4 434.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 769.00 | 100 693.00 | ||
YT Sous‐traitance | 92 762.00 | 94 488.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 052.00 | 375 679.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692 627.00 | 391 865.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 870.00 | 632 462.00 | ||
ST Autres comptes | 620 459.00 | 612 390.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 477 771.00 | 2 106 883.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 448.00 | 198 494.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 448.00 | 198 494.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 459 548.00 | 370 306.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 263.00 | 708 866.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||