VALAMOUR
Dépôt
| Dénomination | VALAMOUR |
| Siren | 451448088 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/005890 |
| Numéro de Gestion | 2003B00215 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39160 SAINT-AMOUR |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 109 586.00 | 32 065.00 | 77 521.00 | 99 438.00 |
CU Autres participations | 9 638 023.00 | 9 638 023.00 | 9 648 023.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 900 816.00 | 900 808.00 | 8.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 748 425.00 | 932 873.00 | 9 815 551.00 | 10 137 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | 180 000.00 | |
BZ Autres créances | 612 181.00 | 612 181.00 | 466 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 856.00 | 1 601 856.00 | 626 696.00 | |
CF Disponibilités | 689 327.00 | 689 327.00 | 1 420 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | 5 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 920 860.00 | 2 920 860.00 | 2 699 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 284.00 | 932 873.00 | 12 736 411.00 | 12 836 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 181 471.00 | 7 206 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 869.00 | 1 975 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 665 341.00 | 9 225 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 258.00 | 1 875 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 658.00 | 1 535 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 9 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 342.00 | 169 534.00 | ||
EA Autres dettes | 24 365.00 | 22 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 071 070.00 | 3 611 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 411.00 | 12 836 933.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 665 658.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 235.00 | 10 275.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 466 265.00 | 460 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 513.00 | 46 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 366.00 | 22 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 200.00 | 156 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 357.00 | 69 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 917.00 | 19 391.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 360.00 | 315 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 905.00 | 145 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 313 926.00 | 1 056 793.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 984.00 | 10 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 539.00 | 2 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 322 449.00 | 1 069 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 992.00 | 453 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 146.00 | 48 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 490 138.00 | 502 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 832 311.00 | 567 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 216.00 | 712 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | 1 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 248 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 103.00 | 1 249 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 16 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 373 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 092.00 | 389 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | 859 723.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -481 641.00 | -465 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 818.00 | 2 779 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 948.00 | 803 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 869.00 | 1 975 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491 843.00 | 446 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601 429.00 | 446 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 10 638 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 10 748 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 21 917.00 | 32 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 21 917.00 | 32 065.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 506.00 | 75 506.00 | ||
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 535 044.00 | 535 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 677.00 | 629 677.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 558.00 | 538 074.00 | 799 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | ||
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 665 658.00 | 1 665 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 070.00 | 2 271 586.00 | 799 485.00 | |