FINANCIERE DE KER IVOR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE KER IVOR |
| Siren | 451456396 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15209 |
| Numéro de Gestion | 2004B00018 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35650 Le Rheu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 353 520.00 | 353 520.00 | 353 520.00 | |
AP Constructions | 1 322 305.00 | 175 153.00 | 1 147 152.00 | 1 191 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 165.00 | 113 108.00 | 205 058.00 | 186 788.00 |
CU Autres participations | 2 788 593.00 | 347 000.00 | 2 441 593.00 | 4 481 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 832 599.00 | 635 261.00 | 4 197 338.00 | 6 263 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 052.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | 11 358.00 | |
BZ Autres créances | 1 548 367.00 | 1 548 367.00 | 836 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050 175.00 | 4 050 175.00 | 2 702 463.00 | |
CF Disponibilités | 2 208 533.00 | 2 208 533.00 | 1 413 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | 19 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 840 704.00 | 7 840 704.00 | 5 005 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 302.00 | 635 261.00 | 12 038 042.00 | 11 268 522.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 174 000.00 | 7 174 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 225.00 | 182 242.00 | ||
DG Autres réserves | 3 088 654.00 | 3 074 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 622.00 | 119 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 499 501.00 | 10 550 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 566.00 | 354 148.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 18 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 692.00 | 13 897.00 | ||
EA Autres dettes | 260 423.00 | 328 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 538 541.00 | 717 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 042.00 | 11 268 522.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 249.00 | 11 249.00 | 7 819.00 | |
FG Production vendue services | 104 643.00 | 104 643.00 | 143 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 892.00 | 115 892.00 | 150 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 888.00 | 800.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 008.00 | 152 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 476.00 | 6 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 952.00 | 177 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 396.00 | 21 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 018.00 | 24 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 444.00 | 4 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 328.00 | 43 642.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 347 000.00 | |||
GE Autres charges | 193.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 597 808.00 | 278 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 800.00 | -126 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257 746.00 | 272 126.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 341.00 | 26 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293 783.00 | 370 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 107.00 | 7 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 107.00 | 7 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 289 677.00 | 362 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 123.00 | 236 530.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 084 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 222.00 | 85 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 222.00 | 85 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307 671.00 | -85 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 925.00 | 31 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 684.00 | 522 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 061.00 | 402 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 622.00 | 119 653.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 469.00 | 53 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 853.00 | 83 978.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 322.00 | 137 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 777 222.00 | 2 838 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 777 222.00 | 4 832 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 932.00 | 79 328.00 | 288 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 932.00 | 79 328.00 | 288 261.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 347 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 000.00 | 347 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 347 000.00 | 347 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 265.00 | 18 265.00 | ||
VB T. V. A. | 8 551.00 | 8 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 649 946.00 | 649 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 871.00 | 889 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 996.00 | 932 050.00 | 699 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | ||
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 566.00 | 212 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 423.00 | 260 423.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 541.00 | 538 541.00 | ||