SAS LAFONTAINE 40
Dépôt
| Dénomination | SAS LAFONTAINE 40 |
| Siren | 451587299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4679 |
| Numéro de Gestion | 2004B00134 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 ST PAUL LES DAX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 3 682.00 | 7 945.00 | 10 271.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | 307 000.00 | 307 000.00 | |
AP Constructions | 84 780.00 | 42 240.00 | 42 541.00 | 46 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 357.00 | 65 947.00 | 46 409.00 | 57 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 925.00 | 124 646.00 | 203 279.00 | 230 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 494.00 | 236 515.00 | 607 979.00 | 652 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | 23 623.00 | 24 622.00 | |
BP En cours de production de services | 20 169.00 | 20 169.00 | 25 635.00 | |
BT Marchandises | 2 221 700.00 | 104 727.00 | 2 116 973.00 | 2 966 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | 48 000.00 | 22 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 302.00 | 5 285.00 | 537 017.00 | 632 650.00 |
BZ Autres créances | 549 415.00 | 549 415.00 | 512 637.00 | |
CF Disponibilités | 142 818.00 | 142 818.00 | 18 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 724.00 | 181 724.00 | 33 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 729 752.00 | 110 012.00 | 3 619 740.00 | 4 236 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 245.00 | 346 526.00 | 4 227 719.00 | 4 888 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 575.00 | 264 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 458.00 | 26 458.00 | ||
DG Autres réserves | 54 313.00 | 54 313.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 907.00 | -100 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 671.00 | 1 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 767.00 | 246 438.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 312.00 | 12 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 312.00 | 12 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 423.00 | 1 169 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 697.00 | 334 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 247.00 | 2 555 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 067.00 | 216 626.00 | ||
EA Autres dettes | 439 206.00 | 48 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 775 640.00 | 4 329 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 719.00 | 4 888 787.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 640.00 | 4 323 841.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 512.00 | 334 970.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 354 697.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 659 269.00 | -3 088.00 | 10 656 181.00 | 9 156 522.00 |
FD Production vendue biens | 15 604.00 | 15 604.00 | 5 990.00 | |
FG Production vendue services | 508 666.00 | 508 666.00 | 475 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 540.00 | -3 088.00 | 11 180 452.00 | 9 637 685.00 |
FM Production stockée | -5 466.00 | 18 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 734.00 | 321 394.00 | ||
FQ Autres produits | 3 013.00 | 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 587 733.00 | 9 977 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 844 802.00 | 9 478 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 689 272.00 | -1 043 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 784.00 | -86 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 999.00 | -164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 637 970.00 | 476 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 723.00 | 48 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 034.00 | 593 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 271.00 | 229 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 297.00 | 35 481.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 312.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 637.00 | 225 815.00 | ||
GE Autres charges | 3 778.00 | 3 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 651 311.00 | 9 963 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 578.00 | 14 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 257.00 | 26 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 257.00 | 26 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 257.00 | -26 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 835.00 | -11 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 400.00 | 14 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | 14 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | 13 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 512.00 | 9 991 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 183.00 | 9 990 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 671.00 | 1 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 627.00 | 93 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 838.00 | 233 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 270.00 | 326 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 318 627.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 000.00 | 525 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 000.00 | 844 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 2 325.00 | 3 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 861.00 | 52 972.00 | 232 833.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 218.00 | 55 297.00 | 236 515.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 16 312.00 | 12 400.00 | 16 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 234.00 | 314 994.00 | 327 502.00 | 104 727.00 |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | 643.00 | 5 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 876.00 | 315 637.00 | 327 502.00 | 110 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 276.00 | 331 950.00 | 339 902.00 | 126 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 950.00 | 327 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 536 598.00 | 536 598.00 | ||
VB T. V. A. | 18 178.00 | 18 178.00 | ||
VP Divers | 56 254.00 | 56 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 984.00 | 474 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 724.00 | 181 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 245.00 | 1 274 245.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 512.00 | 325 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 911.00 | 607 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 697.00 | 354 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 247.00 | 1 818 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 722.00 | 74 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504.00 | 62 504.00 | ||
VW T.V.A. | 40 638.00 | 40 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203.00 | 52 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 206.00 | 439 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 640.00 | 3 775 640.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 389.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 573.00 | |||