L'IMMOBILIERE CASTORAMA
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE CASTORAMA |
| Siren | 451671028 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17986 |
| Numéro de Gestion | 2004B00121 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 621.00 | 634 621.00 | 634 621.00 | |
AN Terrains | 519 485 649.00 | 104 086 948.00 | 415 398 701.00 | 421 713 645.00 |
AP Constructions | 538 189 172.00 | 298 815 827.00 | 239 373 345.00 | 255 593 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 813.00 | 341 166.00 | 595 647.00 | 585 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 432 266.00 | 2 432 266.00 | 1 971 446.00 | |
CU Autres participations | 9 102 000.00 | 9 102 000.00 | 10 229 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 195 521.00 | 403 243 941.00 | 670 951 580.00 | 694 143 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 728.00 | 10 728.00 | 68 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 270.00 | 129 594.00 | 3 824 676.00 | 3 119 881.00 |
BZ Autres créances | 246 994 388.00 | 246 994 388.00 | 246 069 901.00 | |
CF Disponibilités | 105 162.00 | 105 162.00 | 7 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 297 141.00 | 2 297 141.00 | 2 536 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 361 689.00 | 129 594.00 | 253 232 095.00 | 251 801 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 557 210.00 | 403 373 535.00 | 924 183 675.00 | 945 945 120.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 122 680.00 | 29 903 990.00 | ||
DG Autres réserves | 4 180 108.00 | 42 025 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 212 623.00 | 44 373 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 224 969.00 | 98 273 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 917 793 080.00 | 933 629 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 722 734.00 | 579 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 722 734.00 | 579 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569.00 | 3 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 780.00 | 850 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 734.00 | 9 496 177.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 461 252.00 | ||
EA Autres dettes | 442 406.00 | 401 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 772.00 | 161 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 667 861.00 | 11 735 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 183 675.00 | 945 945 120.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 753.00 | |||
FG Production vendue services | 139 409 357.00 | 139 409 357.00 | 136 119 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 409 357.00 | 139 409 357.00 | 136 120 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 332.00 | 2 055 150.00 | ||
FQ Autres produits | 1 410.00 | 5 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 687 099.00 | 138 180 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 139 137.00 | 7 364 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 322 744.00 | 17 943 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 131 176.00 | 1 532 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 912.00 | 654 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 507 854.00 | 23 991 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 494.00 | 186 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 832.00 | 87 519.00 | ||
GE Autres charges | 7 555.00 | 22 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 841 703.00 | 51 783 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 845 396.00 | 86 397 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 483.00 | 8 609.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 590.00 | |||
GN Différences positives de change | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 073.00 | 8 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 452 637.00 | 758 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 452 637.00 | 775 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 324 564.00 | -766 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 520 832.00 | 85 630 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011 488.00 | 588 863.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758 282.00 | 23 490 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 973 318.00 | 11 574 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 743 088.00 | 35 653 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50 945.00 | 123 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 000.00 | 11 630 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 059 337.00 | 35 719 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 408 392.00 | 47 474 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 304.00 | -11 820 623.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 638.00 | 176 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 332 267.00 | 29 259 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 558 260.00 | 173 843 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 345 637.00 | 129 469 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 212 623.00 | 44 373 798.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 511 264.00 | 2 004 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 862 885.00 | 2 004 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 432 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 558.00 | 1 061 043 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | 9 102 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 671 558.00 | 1 074 195 521.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 649 368.00 | 23 508 059.00 | 45 462.00 | 378 111 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 649 368.00 | 23 508 059.00 | 45 462.00 | 378 111 965.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 102 224 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 98 273 923.00 | 7 927 361.00 | 3 976 315.00 | 102 224 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 722 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 902.00 | 142 832.00 | 722 734.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 997 208.00 | 24 649 844.00 | 26 515 076.00 | 25 131 976.00 |
6T Sur comptes clients | 299 842.00 | 16 494.00 | 186 742.00 | 129 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 369 640.00 | 24 666 338.00 | 26 774 408.00 | 25 261 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 223 465.00 | 32 736 531.00 | 30 750 723.00 | 128 209 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 326.00 | 186 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 72 590.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 577 205.00 | 30 491 391.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 720.00 | 135 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 818 550.00 | 3 818 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 290.00 | 107 290.00 | ||
VB T. V. A. | 486 492.00 | 486 492.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | ||
VP Divers | 95 180.00 | 95 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 246 254 119.00 | 246 254 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 297 141.00 | 2 297 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 245 798.00 | 253 245 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 569.00 | 7 569.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 780.00 | 1 601 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 173.00 | 531 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 969.00 | 125 969.00 | ||
VW T.V.A. | 575 309.00 | 575 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208 283.00 | 2 208 283.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 406.00 | 442 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 772.00 | 111 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 861.00 | 5 667 861.00 | ||