C.DIS
Dépôt
| Dénomination | C.DIS |
| Siren | 452219066 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2240 |
| Numéro de Gestion | 2004B00073 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50150 SOURDEVAL |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 317 500.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | 3 048.00 | 366 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | |||
BT Marchandises | 82 988.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | 1 033.00 | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | 12 295.00 | |
BZ Autres créances | 360 311.00 | 360 311.00 | 24 072.00 | |
CF Disponibilités | 7 525.00 | 7 525.00 | 7 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 381 104.00 | 381 104.00 | 131 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 152.00 | 384 152.00 | 497 990.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 77 148.00 | 57 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 991.00 | 20 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 689.00 | 233 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 24 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 437.00 | 53 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 140 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 46 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 342 463.00 | 264 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 152.00 | 497 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 463.00 | 264 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 723.00 | 2 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 712.00 | 2 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 855.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 3 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 803.00 | 3 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 047.00 | 10 698.00 | 195 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 495.00 | 10 698.00 | 197 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 234.00 | 12 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | ||
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 246.00 | 339 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 546.00 | 372 546.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | ||
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 437.00 | 306 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 463.00 | 342 463.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | 7 064.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 112.00 | 55 661.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 500.00 | 74 667.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | 13 967.00 | ||
ST Autres comptes | 61 249.00 | 68 373.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 578.00 | 219 731.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 4 628.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 4 726.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | 9 354.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 694.00 | 138 616.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 699.00 | 143 222.00 | ||