OTEIS INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | OTEIS INTERNATIONAL |
| Siren | 452257363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42838 |
| Numéro de Gestion | 2004B03979 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 428.00 | 39 847.00 | 581.00 | 1 256.00 |
CU Autres participations | 38 265.00 | 20 496.00 | 17 770.00 | 17 770.00 |
BF Prêts | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 99 746.00 | 81 395.00 | 18 351.00 | 19 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 275.00 | 604 226.00 | 1 113 049.00 | 655 071.00 |
BZ Autres créances | 323 090.00 | 141 231.00 | 181 859.00 | 314 583.00 |
CF Disponibilités | 289 453.00 | 289 453.00 | 462 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | 10 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 355 499.00 | 745 457.00 | 1 610 042.00 | 1 442 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 912.00 | 2 912.00 | 27 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 156.00 | 826 852.00 | 1 631 304.00 | 1 488 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -772 425.00 | -792 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 891.00 | 19 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | -785 618.00 | -731 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 912.00 | 27 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 912.00 | 27 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 386.00 | 159 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 878.00 | 981 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 903.00 | 308 309.00 | ||
EA Autres dettes | 538 742.00 | 67 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 406.00 | 650 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 339 318.00 | 2 168 159.00 | ||
ED (V) | 74 692.00 | 24 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 304.00 | 1 488 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 463 468.00 | 1 345 984.00 | 1 809 452.00 | 3 190 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 468.00 | 1 345 984.00 | 1 809 452.00 | 3 190 405.00 |
FM Production stockée | 27 016.00 | 376 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 058.00 | 59 912.00 | ||
FQ Autres produits | 432.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 054 958.00 | 3 626 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 315 113.00 | 3 020 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 152.00 | 4 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 232.00 | 370 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 009.00 | 65 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 554.00 | 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 812.00 | 4 797.00 | ||
GE Autres charges | 71 092.00 | 118 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 963.00 | 3 584 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 995.00 | 42 446.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 846.00 | 304.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 264.00 | 4 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 111.00 | 5 269.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 912.00 | 27 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 114.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 633.00 | 12 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 562.00 | 40 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 549.00 | -35 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 544.00 | 7 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 699.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -114 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -114 097.00 | 44 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 341.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 32 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 105.00 | 12 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 972.00 | 3 676 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 863.00 | 3 656 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 891.00 | 19 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | 2 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 309.00 | 2 891.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 454.00 | 40 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 454.00 | 99 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 736.00 | 4 324.00 | 9 213.00 | 39 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 736.00 | 4 324.00 | 9 213.00 | 39 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 846.00 | 2 912.00 | 27 846.00 | 2 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 496.00 | |||
060 Stock marchandises | 415 480.00 | 41 548.00 | ||
6T Sur comptes clients | 557 615.00 | 162 812.00 | 116 201.00 | 604 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 231.00 | 141 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 890.00 | 162 812.00 | 116 201.00 | 807 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 736.00 | 165 724.00 | 144 048.00 | 810 413.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 431 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 285 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | |||
VB T. V. A. | 5 866.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 684.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 680.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 098.00 | 2 087 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 878.00 | 784 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 920.00 | 239 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 31 369.00 | ||
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 742.00 | 538 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 591 406.00 | 591 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 930.00 | 2 198 930.00 | ||