HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL SAINT-LOUIS BASTILLE |
| Siren | 453058919 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48468 |
| Numéro de Gestion | 2004B07342 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
AH Fonds commercial | 950 920.00 | 950 920.00 | 950 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 34 213.00 | 9 158.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 660.00 | 934 447.00 | 327 213.00 | 412 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | 22 887.00 | 21 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 283 999.00 | 973 820.00 | 1 310 179.00 | 1 400 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | 690.00 | 1 197.00 | |
BT Marchandises | 457.00 | 457.00 | 1 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | 13 757.00 | |
BZ Autres créances | 26 987.00 | 26 987.00 | 142 947.00 | |
CF Disponibilités | 13 341.00 | 13 341.00 | 4 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | 2 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 353.00 | 85 353.00 | 166 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 351.00 | 973 820.00 | 1 395 531.00 | 1 566 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 726.00 | -164 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 912.00 | -220 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 451.00 | 16 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | -556 688.00 | -329 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 995.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 565.00 | 552 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 998.00 | 1 121 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 020.00 | 20 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 110 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 68 198.00 | ||
EA Autres dettes | 14 715.00 | 22 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 948 224.00 | 1 896 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 531.00 | 1 566 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 406.00 | 1 476 729.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 717.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 897.00 | 43 897.00 | 32 827.00 | |
FG Production vendue services | 674 163.00 | 674 163.00 | 816 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 061.00 | 718 061.00 | 848 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 708.00 | 866.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 770.00 | 849 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 095.00 | 24 930.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 570.00 | 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 345.00 | 9 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507.00 | 2 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 606.00 | 560 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 306.00 | 18 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 044.00 | 243 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 297.00 | 63 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 802.00 | 69 472.00 | ||
GE Autres charges | 3 759.00 | 2 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 332.00 | 995 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 562.00 | -145 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 966.00 | 30 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 966.00 | 30 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 966.00 | -30 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -248 528.00 | -176 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 474.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 474.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 405.00 | 53 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 54 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 616.00 | -44 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 244.00 | 859 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 156.00 | 1 080 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 912.00 | -220 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 050.00 | 5 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 437.00 | 18 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 510.00 | 1 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 997.00 | 25 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 956 080.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | 1 305 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 057.00 | 2 283 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 5 160.00 | 3 130.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 532.00 | 110 056.00 | 8 927.00 | 968 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 662.00 | 115 215.00 | 12 057.00 | 973 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 16 451.00 | 10 000.00 | 6 451.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 451.00 | 3 995.00 | 10 000.00 | 10 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 995.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 230.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | |||
VB T. V. A. | 9 707.00 | |||
VP Divers | 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 752.00 | 70 865.00 | 22 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 568.00 | 2 770.00 | 433 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 86 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | ||
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 487.00 | 27 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 321 998.00 | 1 321 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 204.00 | 1 493 406.00 | 433 798.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101.00 | |||