CLEODIS
Dépôt
| Dénomination | CLEODIS |
| Siren | 453079816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 96 |
| Numéro de Gestion | 2004B00638 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 752.00 | 284 867.00 | 325 884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 006.00 | 997 575.00 | 677 431.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 980.00 | 18 980.00 | ||
CU Autres participations | 37 820.00 | 37 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 347 293.00 | 1 282 442.00 | 1 064 850.00 | |
BT Marchandises | 350 399.00 | 350 399.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 547.00 | 89 471.00 | 3 009 076.00 | |
BZ Autres créances | 1 650 860.00 | 1 650 860.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | 2 720.00 | ||
CF Disponibilités | 83 854.00 | 83 854.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 197 096.00 | 89 471.00 | 5 107 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 390.00 | 1 371 913.00 | 6 172 476.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 521 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 704.00 | |||
DG Autres réserves | 313 460.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 139.00 | |||
DL TOTAL (I) | 989 544.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 222.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 454.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 248.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 399.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 654.00 | |||
EA Autres dettes | 175 136.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 815.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 182 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 476.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 564.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 181 891.00 | 3 181 891.00 | ||
FG Production vendue services | 1 324 551.00 | 180 621.00 | 1 505 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 442.00 | 180 621.00 | 4 687 064.00 | |
FN Production immobilisée | 188 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 501.00 | |||
FQ Autres produits | 629 983.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 515 048.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 941 454.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 661.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 251 691.00 | |||
FZ Charges sociales | 98 980.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 051.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 968.00 | |||
GE Autres charges | 475 730.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 545.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 939.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 922.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 922.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 017.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 479.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 988.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 848.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 231.00 | 634 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 110.00 | 923 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | 28 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 496.00 | 1 586 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 014.00 | 610 752.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 594.00 | 1 693 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 375 608.00 | 2 347 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 482.00 | 178 896.00 | 206 511.00 | 284 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783 965.00 | 425 155.00 | 4 211 545.00 | 997 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 448.00 | 604 052.00 | 4 418 056.00 | 1 282 443.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 098 547.00 | 2 576 947.00 | 521 600.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 860.00 | 1 650 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 921.00 | 4 237 586.00 | 526 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 153.00 | 271 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 070.00 | 548 703.00 | 663 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 248.00 | 2 589 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 400.00 | 346 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 655.00 | 291 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 139.00 | 223 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 137.00 | 175 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 816.00 | 70 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 931.00 | 4 519 564.00 | 663 367.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 598.00 | |||