ALLOG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALLOG IMMOBILIER |
| Siren | 453858698 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18006 |
| Numéro de Gestion | 2004B01041 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67202 WOLFISHEIM |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 586.00 | 634.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 41 106.00 | 30 153.00 | 31 504.00 |
CU Autres participations | 301 322.00 | 132 753.00 | 168 569.00 | 301 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 | 1 000 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 417 391.00 | 177 877.00 | 1 239 513.00 | 1 334 689.00 |
BN En cours de production de biens | 876 903.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 236 573.00 | 236 573.00 | ||
BT Marchandises | 2 837 238.00 | 321 514.00 | 2 515 724.00 | 2 599 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 279 227.00 | 279 227.00 | 96 454.00 | |
BZ Autres créances | 1 191 106.00 | 1 191 106.00 | 198 171.00 | |
CF Disponibilités | 813 487.00 | 813 487.00 | 303 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | 6 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 361 988.00 | 321 514.00 | 5 040 475.00 | 4 082 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 379.00 | 499 391.00 | 6 279 988.00 | 5 416 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 052.00 | |||
DG Autres réserves | 521 052.00 | 520 486.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 515 962.00 | 1 318 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 604.00 | 247 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 338 618.00 | 2 637 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 387.00 | 1 543 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 641.00 | 805 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 491.00 | 356 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 363.00 | 69 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
EA Autres dettes | 9.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698.00 | 2 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 941 369.00 | 2 779 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 988.00 | 5 416 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 369.00 | 2 779 708.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 387.00 | 1 543 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 952 724.00 | 952 724.00 | 2 078 434.00 | |
FD Production vendue biens | 1 927 340.00 | 1 927 340.00 | ||
FG Production vendue services | 92 179.00 | 92 179.00 | 115 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 244.00 | 2 972 244.00 | 2 194 345.00 | |
FM Production stockée | -640 330.00 | 444 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990.00 | 67 564.00 | ||
FQ Autres produits | 3 506.00 | 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 336 410.00 | 2 707 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 696.00 | 942 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 766.00 | 436 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 390.00 | 3 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 223 177.00 | 679 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | 9 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 184.00 | 57 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 570.00 | 32 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 692.00 | 3 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000.00 | 166 176.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 937 653.00 | 2 331 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 757.00 | 376 009.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 868 335.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 80 086.00 | 5 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 273.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 273.00 | 27.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 019.00 | 37 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 772.00 | 37 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 499.00 | -37 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 035 506.00 | 332 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 6 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 2 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | 2 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 401.00 | 4 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 312 303.00 | 89 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 017.00 | 2 714 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 414.00 | 2 466 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 604.00 | 247 962.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | 12 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 438.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 209.00 | 118 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 121.00 | 118 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 496.00 | 1 341 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 496.00 | 1 417 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 132.00 | 2 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | 1 561.00 | 42 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 432.00 | 1 693.00 | 45 124.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 132 753.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 281 514.00 | 40 000.00 | 321 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 514.00 | 172 753.00 | 454 267.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 281 514.00 | 172 753.00 | 454 267.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 132 753.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 227.00 | 279 227.00 | ||
VB T. V. A. | 166 227.00 | 166 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 024 808.00 | 1 024 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 846.00 | 1 474 689.00 | 1 040 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 387.00 | 847 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 491.00 | 714 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 223 146.00 | 223 146.00 | ||
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 853.00 | 33 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 674 045.00 | 674 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 369.00 | 2 941 369.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 059 833.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 764.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 704.00 | |||
ST Autres comptes | 58 876.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 177.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 507 549.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 683.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||