S.T.B.
Dépôt
| Dénomination | S.T.B. |
| Siren | 453929309 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17404 |
| Numéro de Gestion | 2005B01106 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS-ORANGIS |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | -7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 424.00 | 64 700.00 | 239 724.00 | 41 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 659.00 | 304 594.00 | 193 066.00 | 143 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 892.00 | 35 892.00 | 35 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 273.00 | 371 592.00 | 468 681.00 | 220 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 000.00 | 300 000.00 | 250 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 248 600.00 | 248 600.00 | 226 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 432.00 | 18 432.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 329 362.00 | 398 532.00 | 14 930 830.00 | 8 742 591.00 |
BZ Autres créances | 1 942 936.00 | 1 942 936.00 | 1 023 465.00 | |
CF Disponibilités | 5 053 380.00 | 5 053 380.00 | 1 095 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | 6 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 901 877.00 | 398 532.00 | 22 503 345.00 | 11 344 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 742 150.00 | 770 124.00 | 22 972 027.00 | 11 565 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DG Autres réserves | 507 459.00 | 507 459.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 657 575.00 | 1 018 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 524.00 | 638 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 910 559.00 | 3 870 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 831.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271 302.00 | 4 716 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564 303.00 | 2 971 597.00 | ||
EA Autres dettes | 6 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 039 938.00 | 7 695 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 972 027.00 | 11 565 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 039 938.00 | 7 695 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | |||
FD Production vendue biens | -65 417.00 | -65 417.00 | 39 367.00 | |
FG Production vendue services | 40 652 797.00 | 40 652 797.00 | 29 993 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 587 381.00 | 40 587 381.00 | 30 168 125.00 | |
FM Production stockée | 22 600.00 | -253 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 066.00 | 44 955.00 | ||
FQ Autres produits | 832.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 714 886.00 | 29 960 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 961 868.00 | 3 744 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 000.00 | 121 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 236 684.00 | 21 659 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 009.00 | 299 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 557 880.00 | 1 804 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 972 143.00 | 1 012 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 434.00 | 58 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 594.00 | 303 097.00 | ||
GE Autres charges | 1 037.00 | 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 305 647.00 | 29 134 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 409 238.00 | 825 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 493.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 493.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 412 731.00 | 825 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 769.00 | 116 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 548.00 | 42 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 316.00 | 159 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 600.00 | 118 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 31 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 542.00 | 149 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 774.00 | 9 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 981.00 | 195 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 888 695.00 | 30 119 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 848 171.00 | 29 480 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 524.00 | 638 933.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 44 013.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 078.00 | 3 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 907.00 | 44 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 464.00 | 326 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 654.00 | 326 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 802 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 017.00 | 840 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 524.00 | 76 375.00 | 5 606.00 | 369 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 822.00 | 76 375.00 | 5 606.00 | 371 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 530.00 | 21 530.00 | ||
6T Sur comptes clients | 303 097.00 | 132 594.00 | 37 159.00 | 398 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 097.00 | 132 594.00 | 37 159.00 | 398 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 097.00 | 154 124.00 | 37 159.00 | 420 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 594.00 | 37 159.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 530.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 892.00 | 35 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 956 476.00 | 956 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 372 886.00 | 14 372 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | ||
VB T. V. A. | 1 622 651.00 | 1 622 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 480.00 | 179 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 300.00 | 100 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 317 357.00 | 17 317 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271 302.00 | 10 271 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 968.00 | 148 968.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 214 195.00 | 214 195.00 | ||
VW T.V.A. | 4 114 912.00 | 4 114 912.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 13.00 | 13.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 137.00 | 37 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 039 938.00 | 18 039 938.00 | ||