VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S
Dépôt
| Dénomination | VILLERS SUR MER LOISIRS S.A.S |
| Siren | 476250154 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 971 |
| Numéro de Gestion | 1962B40015 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14640 VILLERS-SUR-MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 671.00 | 226 686.00 | 23 984.00 | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
AP Constructions | 40 780.00 | 40 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 575.00 | 2 754 948.00 | 801 627.00 | 1 005 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 263.00 | 2 812 877.00 | 140 385.00 | 135 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 491.00 | 10 491.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | 1 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 816 270.00 | 5 838 752.00 | 977 518.00 | 1 153 592.00 |
BT Marchandises | 9 885.00 | 9 885.00 | 17 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | 2 781.00 | |
BZ Autres créances | 1 198 643.00 | 1 198 643.00 | 417 178.00 | |
CF Disponibilités | 250 939.00 | 250 939.00 | 220 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 849.00 | 68 849.00 | 65 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 489.00 | 500.00 | 1 529 989.00 | 723 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 759.00 | 5 839 252.00 | 2 507 507.00 | 1 877 010.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 847 861.00 | 753 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 408.00 | 394 190.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 269.00 | 30 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 387 712.00 | 1 475 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 194.00 | 4 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 194.00 | 4 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 2 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 128.00 | 94 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 901 209.00 | 293 179.00 | ||
EA Autres dettes | 4 569.00 | 5 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 114 600.00 | 396 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 507.00 | 1 877 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 600.00 | 396 249.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 149 822.00 | 3 149 822.00 | 4 249 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 822.00 | 3 149 822.00 | 4 249 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 557.00 | 60 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530.00 | 8 006.00 | ||
FQ Autres produits | 1 725.00 | 3 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 200 636.00 | 4 320 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 231.00 | 115 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 655.00 | -891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 163 583.00 | 1 452 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 277.00 | 160 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 802 180.00 | 1 106 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 364.00 | 324 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 331.00 | 456 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 194.00 | 4 880.00 | ||
GE Autres charges | 112 059.00 | 160 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 876.00 | 3 779 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 759.00 | 541 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 730.00 | 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 730.00 | 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 489.00 | 542 161.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 10 230.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 029.00 | 50 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 898.00 | 60 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 752.00 | 50 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 117.00 | 50 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 219.00 | 10 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 862.00 | 158 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 264.00 | 4 382 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 856.00 | 3 988 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 408.00 | 394 190.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 544.00 | 19 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 430.00 | 276 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125 004.00 | 296 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 743.00 | 6 561 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 743.00 | 6 816 270.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 613.00 | 7 074.00 | 226 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 340.00 | 418 258.00 | 557 991.00 | 5 608 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967 953.00 | 425 331.00 | 557 991.00 | 5 835 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | 5 194.00 | 4 880.00 | 5 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 650.00 | 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | 650.00 | 3 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 489.00 | 5 194.00 | 5 530.00 | 9 153.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | ||
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | ||
VP Divers | 10 429.00 | 10 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 146 556.00 | 1 146 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 850.00 | 68 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 846.00 | 1 258 316.00 | 1 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 473.00 | 187 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 900.00 | 124 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 790.00 | 77 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 343.00 | 689 343.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 166.00 | 1 101 166.00 | ||