KOUMAEL RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | KOUMAEL RESTAURATION |
| Siren | 478993983 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12498 |
| Numéro de Gestion | 2004B00938 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 55 194.00 | 55 194.00 | 55 194.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 700.00 | 2 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 26 578.00 | 19 729.00 | 23 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 303.00 | 37 042.00 | 40 261.00 | 46 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | 1 535.00 | 1 535.00 | |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 239.00 | 64 320.00 | 118 919.00 | 126 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | 2 822.00 | 2 367.00 | |
BZ Autres créances | 154 545.00 | 154 545.00 | 127 228.00 | |
CF Disponibilités | 68 445.00 | 68 445.00 | 27 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | 2 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 095.00 | 228 095.00 | 159 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 333.00 | 64 320.00 | 347 013.00 | 285 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 101 319.00 | 68 094.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 837.00 | -13 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | 48 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 231.00 | 104 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 104.00 | 90 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 3 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 32 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 178.00 | 54 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 783.00 | 180 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 013.00 | 285 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 597 128.00 | 597 128.00 | 493 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 128.00 | 597 128.00 | 493 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 229.00 | |||
FQ Autres produits | 101.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 597 229.00 | 504 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -223.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 573.00 | 109 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455.00 | 1 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 628.00 | 134 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 2 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 523.00 | 147 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 445.00 | 26 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 312.00 | 12 172.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 495 699.00 | 434 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 530.00 | 70 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 413.00 | 2 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 413.00 | 2 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 412.00 | -2 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 118.00 | 67 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 4 017.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 4 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | 9 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | 9 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | -5 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 13 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 944.00 | 508 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 396.00 | 460 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 549.00 | 48 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 961.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 239.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 13 612.00 | 63 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 008.00 | 14 312.00 | 64 320.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | |||
VB T. V. A. | 9 062.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 828.00 | 37 029.00 | 119 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 104.00 | 16 783.00 | 55 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | ||
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 780.00 | 127 459.00 | 55 321.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 042.00 | |||