LOOMIS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LOOMIS FRANCE |
| Siren | 479048597 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17018 |
| Numéro de Gestion | 2008B06641 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 52 121 030.00 | 52 121 030.00 | 51 952 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 596 604.00 | 7 573 827.00 | 2 022 777.00 | 2 274 172.00 |
AN Terrains | 4 683 489.00 | 571.00 | 4 682 917.00 | 4 575 256.00 |
AP Constructions | 38 665 564.00 | 9 638 541.00 | 29 027 023.00 | 12 367 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 574 418.00 | 67 959 154.00 | 24 615 264.00 | 25 406 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 034 075.00 | 67 532 327.00 | 22 501 747.00 | 18 299 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142 075.00 | 3 142 075.00 | 16 306 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 524.00 | 1 155 524.00 | 1 111 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 072 580.00 | 152 804 221.00 | 139 268 358.00 | 132 293 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 616.00 | 272 616.00 | 410 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 749 684.00 | 968 444.00 | 36 781 240.00 | 39 091 399.00 |
BZ Autres créances | 13 730 480.00 | 13 730 480.00 | 17 024 785.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 232.00 | 12 232.00 | ||
CF Disponibilités | 2 185 810.00 | 2 185 810.00 | 3 473 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 260 397.00 | 3 260 397.00 | 2 158 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 211 219.00 | 968 444.00 | 56 242 775.00 | 62 159 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 283 799.00 | 153 772 665.00 | 195 511 133.00 | 194 452 845.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 59 675 001.00 | 59 675 001.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 168 905.00 | 4 865 365.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 104 220.00 | 13 077 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 904 851.00 | 6 070 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 080 512.00 | 888 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 123 787.00 | 84 577 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 986 122.00 | 1 300 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 602 158.00 | 2 308 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 588 280.00 | 3 608 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788 107.00 | 40 145 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 247.00 | 5 987 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884 047.00 | 52 341 597.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642 475.00 | 4 214 880.00 | ||
EA Autres dettes | 3 080 049.00 | 3 576 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 799 067.00 | 106 266 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 511 133.00 | 194 452 845.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 821 916.00 | 821 916.00 | 1 150 992.00 | |
FG Production vendue services | 235 522 157.00 | 55 584.00 | 235 577 742.00 | 252 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 344 073.00 | 55 584.00 | 236 399 658.00 | 253 696 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 290 965.00 | 671 165.00 | ||
FQ Autres produits | 179 622.00 | 58 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 238 870 244.00 | 254 432 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807 942.00 | 874 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 003 301.00 | 52 170 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 552 777.00 | 7 417 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 102 491 807.00 | 107 250 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 540 529.00 | 51 410 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 133 681.00 | 17 239 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685 075.00 | 411 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 151 949.00 | 359 102.00 | ||
GE Autres charges | 2 440 447.00 | 5 427 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 807 508.00 | 242 561 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -937 264.00 | 11 870 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 029.00 | 2 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 029.00 | 2 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 682.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 553 511.00 | 480 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 571 192.00 | 480 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -568 163.00 | -477 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 505 427.00 | 11 393 301.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 078.00 | 3 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 924.00 | 213 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 002.00 | 216 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 575.00 | 52 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 096.00 | 756 458.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 755.00 | 191 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 426.00 | 1 001 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399 424.00 | -784 449.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 888 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649 778.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 268 275.00 | 254 651 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 173 126.00 | 248 580 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 904 851.00 | 6 070 794.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 545 570.00 | 1 984 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 092 684.00 | 63 014 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 493.00 | 44 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 849 547.00 | 65 044 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -664 825.00 | 1 477 473.00 | 61 717 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 825.00 | 36 342 829.00 | 229 099 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | 1 155 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 821 071.00 | 292 072 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 800.00 | 99 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319 203.00 | 1 375 279.00 | 120 655.00 | 7 573 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 136 770.00 | 16 758 402.00 | -2 235 422.00 | 145 130 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 555 773.00 | 18 133 681.00 | -2 114 767.00 | 152 804 221.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 080 512.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 888 757.00 | 191 755.00 | 1 080 512.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 138 173.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 602 158.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 847 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 608 967.00 | 1 322 399.00 | 343 085.00 | 4 588 280.00 |
6T Sur comptes clients | 606 502.00 | 685 075.00 | 323 133.00 | 968 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 502.00 | 685 075.00 | 323 133.00 | 968 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104 225.00 | 2 199 229.00 | 666 218.00 | 6 637 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 007 474.00 | 666 218.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 755.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 155 524.00 | 1 155 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 331 789.00 | 331 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 417 896.00 | 37 417 896.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232 558.00 | 1 232 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 035.00 | 318 035.00 | ||
VB T. V. A. | 1 336 127.00 | 1 336 127.00 | ||
VP Divers | 1 316 341.00 | 1 316 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 936 662.00 | 2 327 262.00 | 6 609 400.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 756.00 | 590 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 260 397.00 | 3 260 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 896 085.00 | 48 131 161.00 | 7 764 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 788 107.00 | 45 788 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 247.00 | 8 395 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691 913.00 | 19 691 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537 679.00 | 18 537 679.00 | ||
VW T.V.A. | 9 243 741.00 | 9 243 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 714.00 | 410 714.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642 475.00 | 1 642 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 049.00 | 3 080 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 799 067.00 | 106 799 067.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000 000.00 | |||