TELIMA NANCY
Dépôt
| Dénomination | TELIMA NANCY |
| Siren | 479188914 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10736 |
| Numéro de Gestion | 2019B06798 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 20 135.00 | 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 815.00 | 28 235.00 | 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 543.00 | 3 625 543.00 | ||
BZ Autres créances | 807 934.00 | 807 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 433 477.00 | 4 433 477.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 292.00 | 28 235.00 | 4 434 057.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 184 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 284.00 | |||
DL TOTAL (I) | 153 400.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 815.00 | |||
EA Autres dettes | 2 925 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 277 157.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 057.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 157.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 049 986.00 | 1 049 986.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 986.00 | 1 049 986.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 208.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 196.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 512 845.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 388.00 | |||
FY Salaires et traitements | 387 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 125 536.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 20 944.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 041.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 788.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 788.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 788.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 633.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 281.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 652.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 825.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 284.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 708.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 906.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 815.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 519.00 | 20 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 519.00 | 20 135.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 3 500.00 | 16 500.00 | 3 500.00 |
06 aucun libellé | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 3 500.00 | 16 500.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 500.00 | 10 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 625 543.00 | 3 625 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 121 263.00 | 121 263.00 | ||
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 680 155.00 | 680 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 577.00 | 4 433 477.00 | 8 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 153.00 | 648 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | ||
VW T.V.A. | 604 257.00 | 604 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 190.00 | 2 925 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 157.00 | 4 277 157.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 281 824.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -14 230.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 170.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 014.00 | |||
ST Autres comptes | 51 066.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 845.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 062.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 388.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 198 997.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 378.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||