LA CONTREPARTIE
Dépôt
| Dénomination | LA CONTREPARTIE |
| Siren | 479276537 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53197 |
| Numéro de Gestion | 2004B19379 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 44 593.00 | 18 314.00 | 22 991.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 683.00 | 44 593.00 | 72 090.00 | 76 767.00 |
BT Marchandises | 77 704.00 | 77 704.00 | 67 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | 4 296.00 | |
BZ Autres créances | 23 448.00 | 23 448.00 | 13 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 8 486.00 | 8 486.00 | 11 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 118 793.00 | 118 793.00 | 97 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 476.00 | 44 593.00 | 190 883.00 | 173 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 241.00 | -2 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | -2 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 665.00 | 27 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867.00 | 22 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | 48 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514.00 | 1 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 67 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 6 224.00 | ||
EA Autres dettes | 1 031.00 | 73.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 157 218.00 | 146 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 883.00 | 173 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 718.00 | 139 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 7 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 475 191.00 | 475 191.00 | 449 907.00 | |
FG Production vendue services | 29.00 | 29.00 | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 220.00 | 475 220.00 | 449 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 4 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440.00 | 1 776.00 | ||
FQ Autres produits | 1 338.00 | 1 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 998.00 | 457 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 449.00 | 284 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 493.00 | 6 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 007.00 | 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 310.00 | 59 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 109.00 | 68 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 450.00 | 31 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 098.00 | 456 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 900.00 | 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GN Différences positives de change | 101.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46.00 | 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55.00 | 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50.00 | -283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 950.00 | 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 103.00 | 457 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 198.00 | 460 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | -2 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 776.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 942.00 | 25 797.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 683.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 683.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 4 678.00 | 44 593.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 916.00 | 4 678.00 | 44 593.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VP Divers | 528.00 | 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964.00 | 18 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 32 553.00 | 3 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 3 750.00 | 2 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 721.00 | 96 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 705.00 | 153 205.00 | 2 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 538.00 | 26 792.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | 5 339.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1.00 | 626.00 | ||
ST Autres comptes | 23 475.00 | 26 358.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 310.00 | 59 115.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57.00 | 164.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 321.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 485.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 920.00 | 26 564.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 813.00 | 20 866.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||