OSE Immunotherapeutics
Dépôt
| Dénomination | OSE Immunotherapeutics |
| Siren | 479457715 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20960 |
| Numéro de Gestion | 2016B01678 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020 2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | |
AP Constructions | 330 921.00 | 106 920.00 | 224 001.00 | 225 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 003.00 | 464 671.00 | 652 332.00 | 728 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 809.00 | 107 460.00 | 70 350.00 | 55 764.00 |
CU Autres participations | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | 50 000 931.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 248 698.00 | 16 684.00 | 232 014.00 | 148 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 651.00 | 580 651.00 | 286 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 189 645.00 | 695 734.00 | 94 493 911.00 | 94 179 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | 914.00 | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 005.00 | 1 074 005.00 | 746 874.00 | |
BZ Autres créances | 8 107 962.00 | 8 107 962.00 | 5 857 507.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 694.00 | 82 694.00 | 97 344.00 | |
CF Disponibilités | 29 275 729.00 | 29 275 729.00 | 25 729 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 495 554.00 | 2 495 554.00 | 1 786 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 036 857.00 | 41 036 857.00 | 34 218 415.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | 254.00 | 5 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 226 756.00 | 695 734.00 | 135 531 022.00 | 128 402 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 596 608.00 | 3 001 145.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 170 341.00 | 115 339 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 261 403.00 | -13 386 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 398 439.00 | 125 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 107 207.00 | 105 078 947.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 232 235.00 | 9 252 235.00 | ||
DO TOTAL (II) | 9 232 235.00 | 9 252 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 528 766.00 | 726 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 531 273.00 | 376 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 039.00 | 1 102 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978 108.00 | 308 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 780.00 | 36.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294 624.00 | 6 914 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 207.00 | 1 493 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 717.00 | 4 238 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 128 436.00 | 12 954 488.00 | ||
ED (V) | 3 104.00 | 14 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 531 022.00 | 128 402 951.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 241 254.00 | 3 501 623.00 | 9 742 877.00 | 10 601 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 254.00 | 3 501 623.00 | 9 742 877.00 | 10 601 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | 613 166.00 | 533 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 686.00 | 184 029.00 | ||
FQ Autres produits | 519 164.00 | 15 935 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 043 893.00 | 27 254 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 949 021.00 | 23 628 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 059.00 | 129 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 359 307.00 | 3 745 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 350 809.00 | 1 941 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 682.00 | 230 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 533.00 | 781 927.00 | ||
GE Autres charges | 251 346.00 | 181 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 468 757.00 | 30 638 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 424 865.00 | -3 384 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 931.00 | 11 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 159.00 | 69 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 090.00 | 189 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 684.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 774.00 | 16 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 288 458.00 | 16 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264 368.00 | 173 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 689 233.00 | -3 211 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 529.00 | 364 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 485.00 | 5 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 014.00 | 369 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 12 673.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 025.00 | 8 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 587.00 | 22 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 427.00 | 347 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 070 367.00 | -2 988 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 997.00 | 27 814 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 018 436.00 | 27 689 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 398 439.00 | 125 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 838.00 | 495 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 435 967.00 | 2 987 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 585 438.00 | 3 482 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 430.00 | 1 625 733.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 593 059.00 | 50 830 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 878 488.00 | 95 189 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 368.00 | 272 682.00 | 679 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 368.00 | 272 682.00 | 679 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 211.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 531 273.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 527 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 976.00 | 154 533.00 | 197 470.00 | 1 060 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 684.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 684.00 | 16 684.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 102 976.00 | 171 217.00 | 197 470.00 | 1 076 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 533.00 | 197 470.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 684.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 580 651.00 | 126 253.00 | 454 398.00 | |
UX Autres créances clients | 1 074 005.00 | 1 074 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120 367.00 | 5 120 367.00 | ||
VB T. V. A. | 1 049 055.00 | 1 049 055.00 | ||
VP Divers | 54 375.00 | 54 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 197 772.00 | 1 197 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 567.00 | 682 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 495 554.00 | 2 495 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 172.00 | 10 606 002.00 | 1 652 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 977 400.00 | 17 400.00 | 6 960 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 744.00 | 249 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294 624.00 | 10 294 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 989 933.00 | 989 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 141.00 | 759 141.00 | ||
VW T.V.A. | 93 806.00 | 93 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 327.00 | 59 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 703 717.00 | 703 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 128 436.00 | 12 918 692.00 | 7 209 744.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 960 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 688.00 | |||