SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ISTREENNE DE DIFFUSION AUTOMOBILE |
| Siren | 479916579 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3634 |
| Numéro de Gestion | 2004B00965 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 528.00 | 12 440.00 | 88.00 | |
AP Constructions | 548 740.00 | 509 109.00 | 39 631.00 | 61 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 842.00 | 283 788.00 | 38 054.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 201.00 | 468 513.00 | 426 688.00 | 458 673.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 367.00 | 85 367.00 | 85 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 868 678.00 | 1 273 850.00 | 594 828.00 | 648 170.00 |
BP En cours de production de services | 16 889.00 | 16 889.00 | 10 860.00 | |
BT Marchandises | 6 298 234.00 | 284 730.00 | 6 013 503.00 | 7 631 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 220.00 | 66 369.00 | 981 851.00 | 2 091 064.00 |
BZ Autres créances | 1 015 636.00 | 1 015 636.00 | 1 557 075.00 | |
CF Disponibilités | 2 233 414.00 | 2 233 414.00 | 614 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 341.00 | 43 341.00 | 61 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 655 734.00 | 351 099.00 | 10 304 635.00 | 11 965 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 411.00 | 1 624 949.00 | 10 899 462.00 | 12 614 163.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 033.00 | 130 770.00 | ||
DG Autres réserves | 12 484.00 | 12 484.00 | ||
DH Report à nouveau | -148 362.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 291.00 | 325 274.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 493.00 | |||
DK Provisions réglementées | 61 417.00 | 53 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 032 224.00 | 2 029 074.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 267.00 | 19 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 267.00 | 19 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 397.00 | 1 539 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 779.00 | 11 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 370.00 | 8 066 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 147.00 | 773 698.00 | ||
EA Autres dettes | 46 089.00 | 147 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 288.00 | 27 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 862 069.00 | 10 565 825.00 | ||
ED (V) | 902.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 462.00 | 12 614 163.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 60 779.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 168 597.00 | 20 168 597.00 | 25 804 607.00 | |
FG Production vendue services | 1 408 523.00 | 1 408 523.00 | 1 691 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 577 120.00 | 21 577 120.00 | 27 496 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 013.00 | 307 314.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 907 133.00 | 27 803 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 221 860.00 | 21 593 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 564 652.00 | 1 211 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 505.00 | 74 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 577 841.00 | 1 857 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 959.00 | 206 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 139.00 | 1 471 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 286.00 | 602 555.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 963.00 | 152 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 281.00 | 282 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 267.00 | 5 372.00 | ||
GE Autres charges | 349.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 744 101.00 | 27 459 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 032.00 | 344 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 315.00 | 115 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 315.00 | 115 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 315.00 | -115 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 717.00 | 228 966.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 601.00 | 43 905.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 958.00 | 165 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 622.00 | 13 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 181.00 | 222 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 039.00 | 88 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 623.00 | 26 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 432.00 | 114 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 749.00 | 107 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 175.00 | 11 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 194 314.00 | 28 026 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 037 023.00 | 27 700 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 291.00 | 325 274.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 714.00 | 241 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 608.00 | 242 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 12 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 090.00 | 1 765 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 590.00 | 1 868 678.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 1 412.00 | 1 500.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 911.00 | 210 551.00 | 147 052.00 | 1 261 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 438.00 | 211 963.00 | 148 551.00 | 1 273 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 61 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 416.00 | 13 623.00 | 5 622.00 | 61 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 264.00 | 4 267.00 | 19 264.00 | 4 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 652.00 | 284 730.00 | 237 652.00 | 284 730.00 |
6T Sur comptes clients | 67 220.00 | 2 551.00 | 3 402.00 | 66 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 872.00 | 287 281.00 | 241 054.00 | 351 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 552.00 | 305 171.00 | 265 940.00 | 416 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 548.00 | 260 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 623.00 | 5 622.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85 367.00 | 85 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 591.00 | 75 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 972 629.00 | 972 629.00 | ||
VB T. V. A. | 357 725.00 | 357 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 823.00 | 657 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 341.00 | 43 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 564.00 | 2 107 197.00 | 85 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 368.00 | 1 307 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 029.00 | 540 668.00 | 628 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 676 370.00 | 5 676 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 133.00 | 223 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 678.00 | 140 678.00 | ||
VW T.V.A. | 142 501.00 | 142 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 835.00 | 53 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 089.00 | 46 089.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 288.00 | 42 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 862 069.00 | 8 233 708.00 | 628 361.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 371.00 | |||