TELIMMO
Dépôt
| Dénomination | TELIMMO |
| Siren | 480073840 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3366 |
| Numéro de Gestion | 2009B00199 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46130 Biars-sur-Cère |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 874.00 | 21 874.00 | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 903 982.00 | 4 643 078.00 | 4 260 903.00 | 4 273 631.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 925 857.00 | 4 664 953.00 | 6 260 903.00 | 6 273 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 048.00 | 319 048.00 | 3 475 843.00 | |
BZ Autres créances | 2 630 207.00 | 2 630 207.00 | 431 106.00 | |
CF Disponibilités | 676 423.00 | 676 423.00 | 2 987 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | 11 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 628 210.00 | 3 628 210.00 | 6 905 272.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 419.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 067.00 | 4 664 953.00 | 9 889 114.00 | 13 208 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 880 109.00 | 2 948 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 567.00 | -68 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 814 209.00 | 134 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 241 751.00 | 8 014 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 54 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 832.00 | 615 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | |||
EA Autres dettes | 4 483 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 647 362.00 | 5 163 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 114.00 | 13 208 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 504 159.00 | 3 504 159.00 | 3 409 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 159.00 | 3 504 159.00 | 3 409 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 419.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 533 635.00 | 3 409 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 849.00 | 2 302 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 857 361.00 | 716 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 388 760.00 | 401 653.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 419.00 | |||
GE Autres charges | 29 706.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 661 677.00 | 3 449 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 871 957.00 | -40 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 998 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 004 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 004 354.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 876 312.00 | -40 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 937.00 | 3 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 3 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 329.00 | 65 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 793.00 | 65 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 775.00 | -61 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563 104.00 | -34 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 072.00 | 3 412 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 639.00 | 3 480 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452 567.00 | -68 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 000.00 | 462 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 000.00 | 462 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 8 904 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 000.00 | 8 926 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 000.00 | 389 000.00 | 51 000.00 | 4 643 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 000.00 | 389 000.00 | 51 000.00 | 4 665 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 814 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 000.00 | 682 000.00 | 3 000.00 | 814 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 682 000.00 | 32 000.00 | 814 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 682 000.00 | 3 000.00 | ||