VIA HUMANIS
Dépôt
| Dénomination | VIA HUMANIS |
| Siren | 480079029 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/046303 |
| Numéro de Gestion | 2004B05306 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | 65 222.00 | 1 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 076.00 | 99 556.00 | 50 521.00 | |
CU Autres participations | 226 380.00 | 226 380.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 29 662.00 | 29 662.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 485 287.00 | 164 778.00 | 320 510.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | 6 983.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 935 958.00 | 15 589.00 | 920 369.00 | |
BZ Autres créances | 219 670.00 | 219 670.00 | ||
CF Disponibilités | 589 941.00 | 589 941.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 635.00 | 45 635.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 798 687.00 | 15 589.00 | 1 783 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 974.00 | 180 367.00 | 2 103 607.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 328.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 793.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 033.00 | |||
DG Autres réserves | 291 321.00 | |||
DH Report à nouveau | 100 811.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 672.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | 838 463.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 902.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 057.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 877.00 | |||
EA Autres dettes | 65 227.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 260 241.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 607.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 077.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 767 522.00 | 13 740.00 | 2 781 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 522.00 | 13 740.00 | 2 781 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 278.00 | |||
FQ Autres produits | 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 080.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 539 065.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 298.00 | |||
FY Salaires et traitements | 726 576.00 | |||
FZ Charges sociales | 304 533.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 576.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 589.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 902.00 | |||
GE Autres charges | 253.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 643 793.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 287.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 745.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 032.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 279.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 830.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 351.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 705.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 266.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 594.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 784.00 | 18 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 357.00 | 23 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 773.00 | 17 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 913.00 | 60 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 150 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | 268 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 801.00 | 485 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 835.00 | 18 386.00 | 65 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | 17 926.00 | 12 971.00 | 99 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 436.00 | 36 312.00 | 12 971.00 | 164 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 506.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 4 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 589.00 | 15 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 589.00 | 15 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 997.00 | 22 998.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 492.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 506.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | ||
VB T. V. A. | 98 520.00 | 98 520.00 | ||
VP Divers | 556.00 | 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 752.00 | 36 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 848.00 | 48 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 635.00 | 45 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 476.00 | 1 184 056.00 | 59 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 22 274.00 | 11 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 999.00 | 657 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 280.00 | 119 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 301.00 | 85 301.00 | ||
VW T.V.A. | 186 605.00 | 186 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 227.00 | 65 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 241.00 | 1 189 077.00 | 11 164.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | |||