SOCIETE PAVAGE ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAVAGE ET LOISIRS |
| Siren | 480155118 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14597 |
| Numéro de Gestion | 2005B00005 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 GOUSSAINVILLE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 4 813.00 | 5 363.00 | 36 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176.00 | 4 813.00 | 5 363.00 | 36 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 340 685.00 | 340 685.00 | 155 266.00 | |
BZ Autres créances | 95 885.00 | 95 885.00 | 58 755.00 | |
CF Disponibilités | 105 372.00 | 105 372.00 | 243 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | 5 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 546 629.00 | 546 629.00 | 462 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 805.00 | 4 813.00 | 551 992.00 | 498 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 335.00 | 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 594.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 103.00 | 161 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 683.00 | 163 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 020.00 | 233 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | 101 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 372 308.00 | 334 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 992.00 | 498 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 847 589.00 | 2 847 589.00 | 2 151 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 589.00 | 2 847 589.00 | 2 151 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 850 656.00 | 2 151 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 627 413.00 | 1 846 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 5 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 013.00 | 43 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 678.00 | 21 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 998.00 | 3 179.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 862.00 | 1 918 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 793.00 | 232 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 793.00 | 232 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 846.00 | 1 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 872.00 | 1 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 539.00 | -945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 151.00 | 69 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 989.00 | 2 151 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 886.00 | 1 989 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 103.00 | 161 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 10 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 890.00 | 10 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 8 998.00 | 7 044.00 | 4 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 8 998.00 | 7 044.00 | 4 813.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 340 685.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 932.00 | |||
VB T. V. A. | 60 138.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 202.00 | 441 202.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 020.00 | 298 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | ||
VW T.V.A. | 58 885.00 | 58 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 308.00 | 372 308.00 | ||