ETABLISSEMENTS LAPEYRE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LAPEYRE |
| Siren | 480166545 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3235 |
| Numéro de Gestion | 2005B00009 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11270 LA FORCE |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 902 306.00 | 664 043.00 | 238 262.00 | 230 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 637.00 | 41 974.00 | 14 663.00 | 10 860.00 |
AH Fonds commercial | 90 245.00 | 90 245.00 | 90 245.00 | |
AN Terrains | 36 600.00 | 36 600.00 | 36 600.00 | |
AP Constructions | 1 217 585.00 | 604 420.00 | 613 166.00 | 629 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 508.00 | 553 343.00 | 118 165.00 | 106 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 466.00 | 322 580.00 | 253 886.00 | 145 104.00 |
AX Avances et acomptes | 3 726.00 | |||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 788.00 | 42 788.00 | 42 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 607 135.00 | 2 196 360.00 | 1 410 775.00 | 1 308 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955 815.00 | 955 815.00 | 895 450.00 | |
BN En cours de production de biens | 432 018.00 | 432 018.00 | 293 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 132.00 | 31 770.00 | 1 895 362.00 | 1 966 807.00 |
BZ Autres créances | 525 549.00 | 210 000.00 | 315 549.00 | 328 530.00 |
CF Disponibilités | 403 826.00 | 403 826.00 | 75 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | 10 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 251 455.00 | 241 770.00 | 4 009 686.00 | 3 570 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 591.00 | 2 438 130.00 | 5 420 461.00 | 4 878 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 600 987.00 | 1 478 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 516.00 | 122 091.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 997.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 862 501.00 | 1 765 987.00 | ||
DN Avances conditionnées | 72 692.00 | |||
DO TOTAL (II) | 72 692.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 225.00 | 1 626 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 104.00 | 73 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 536.00 | 553 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 958 091.00 | 755 143.00 | ||
EA Autres dettes | 130 722.00 | 31 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 557 960.00 | 3 040 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 461.00 | 4 878 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 531.00 | 3 040 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 947 271.00 | -8 721.00 | 938 550.00 | 916 669.00 |
FG Production vendue services | 4 978 771.00 | 135 265.00 | 5 114 036.00 | 5 091 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 042.00 | 126 544.00 | 6 052 586.00 | 6 008 404.00 |
FM Production stockée | 139 006.00 | -45 539.00 | ||
FN Production immobilisée | 120 338.00 | 87 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 443 881.00 | 55 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 218.00 | 14 929.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 801 137.00 | 6 121 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 077.00 | 614 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 767.00 | 1 598 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 365.00 | -78 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 210 247.00 | 1 169 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 997.00 | 59 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 909 319.00 | 1 739 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 309.00 | 628 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 746.00 | 298 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 348.00 | 15 913.00 | ||
GE Autres charges | 7 269.00 | 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 714.00 | 6 046 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 423.00 | 74 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 349.00 | 5 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 364.00 | 5 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 575.00 | 32 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 575.00 | 32 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -240 211.00 | -27 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 788.00 | 47 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 914.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | 72.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 1 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 540.00 | -1 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 764.00 | -76 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 415.00 | 6 126 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 899.00 | 6 004 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 516.00 | 122 091.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 444.00 | 25 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 989.00 | 11 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 283.00 | 120 338.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 642.00 | 10 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 326.00 | 280 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 338.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 589.00 | 411 147.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 315.00 | 902 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 285.00 | 2 502 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 600.00 | 3 607 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 653.00 | 112 706.00 | 3 315.00 | 664 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 536.00 | 6 438.00 | 41 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 224.00 | 170 603.00 | 68 484.00 | 1 480 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 413.00 | 289 746.00 | 71 799.00 | 2 186 360.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 25 780.00 | 31 348.00 | 25 358.00 | 31 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 780.00 | 251 348.00 | 25 358.00 | 251 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | 251 348.00 | 25 358.00 | 251 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 348.00 | 25 229.00 | ||
UG ‐ Financières | 220 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 788.00 | 42 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 124.00 | 38 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 889 008.00 | 1 889 008.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 392.00 | 81 392.00 | ||
VB T. V. A. | 50 871.00 | 50 871.00 | ||
VP Divers | 140 040.00 | 140 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 787.00 | 40 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 585.00 | 2 249 797.00 | 252 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 699.00 | 328 374.00 | 1 335 092.00 | 216 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 536.00 | 531 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 829.00 | 193 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 348.00 | 369 348.00 | ||
VW T.V.A. | 380 012.00 | 380 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 104.00 | 57 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 722.00 | 130 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 678.00 | 1 949 248.00 | 1 392 196.00 | 216 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 310.00 | |||