FESTISERVICES
Dépôt
| Dénomination | FESTISERVICES |
| Siren | 480236447 |
| Cloture | 31/10/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1292 |
| Numéro de Gestion | 2005B40171 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 STE GEMME MORONVAL |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 769.00 | 7 307.00 | 68 462.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AP Constructions | 462 451.00 | 308 622.00 | 153 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 413.00 | 333 611.00 | 678 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 219.00 | 96 614.00 | 24 605.00 | |
AV Immobilisations en cours | 50 550.00 | 50 550.00 | ||
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 176 306.00 | 176 306.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 159 647.00 | 767 094.00 | 1 392 553.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
BT Marchandises | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 90 387.00 | 5 641.00 | 84 746.00 | |
BZ Autres créances | 280 150.00 | 280 150.00 | ||
CF Disponibilités | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 574.00 | 70 574.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 464 162.00 | 5 641.00 | 458 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 809.00 | 772 735.00 | 1 851 075.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 820.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152.00 | |||
DH Report à nouveau | 94 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | -439 970.00 | |||
DP Provisions pour risques | 109 845.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109 845.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -26 323.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 842.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 352.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 152.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 734.00 | |||
EA Autres dettes | 28 681.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 181 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 075.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 769.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 073.00 | 19 073.00 | ||
FG Production vendue services | 1 591 600.00 | 1 591 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 673.00 | 1 610 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 967.00 | |||
FQ Autres produits | 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 632 793.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 357.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 493.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 973 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 809.00 | |||
FY Salaires et traitements | 531 227.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 744.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 550.00 | |||
GE Autres charges | 8 284.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 374.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -490 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 482.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 482.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 482.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 063.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 870.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 353.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 845.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 328.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 663.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 391.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 677.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 940.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 269.00 | 68 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 764.00 | 334 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 384.00 | 435 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 357.00 | 838 188.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 1 646 632.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 152 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 717.00 | 366 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 898.00 | 2 159 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 965.00 | 7 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 442.00 | 123 585.00 | 4 181.00 | 738 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 724.00 | 124 550.00 | 4 181.00 | 767 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 109 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 845.00 | 109 845.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | 10 536.00 | 5 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 177.00 | 10 536.00 | 5 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 177.00 | 109 845.00 | 10 536.00 | 115 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 536.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 306.00 | 6 926.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 83 641.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | |||
VB T. V. A. | 89 787.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 422.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 417.00 | 441 290.00 | 176 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -26 323.00 | -26 323.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 514.00 | 89 435.00 | 357 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 152.00 | 766 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 784.00 | 62 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 567.00 | 116 567.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | ||
VW T.V.A. | 161 050.00 | 161 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 774.00 | 54 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 681.00 | 28 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 763.00 | 195 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 848.00 | 1 449 769.00 | 357 748.00 | 358 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 86 215.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 780.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 497.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 453.00 | |||
ST Autres comptes | 296 355.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 300.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 103.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 706.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 809.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 269 302.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 597.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||