DELTA-G
Dépôt
| Dénomination | DELTA-G |
| Siren | 480398254 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6586 |
| Numéro de Gestion | 2005B00322 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78520 LIMAY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 781.00 | 15 978.00 | 15 802.00 | 5 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 687.00 | 163.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 243.00 | 68 743.00 | 31 500.00 | 52 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | 5 978.00 | 5 978.00 | |
BF Prêts | 5 046.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 74 293.00 | 74 293.00 | 48 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 144.00 | 85 408.00 | 127 736.00 | 129 357.00 |
BT Marchandises | 152 474.00 | 152 474.00 | 151 181.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | 3 846.00 | 5 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 661.00 | 2 543 661.00 | 2 168 850.00 | |
BZ Autres créances | 262 214.00 | 262 214.00 | 318 183.00 | |
CF Disponibilités | 483 925.00 | 483 925.00 | 91 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | 3 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 457 976.00 | 3 457 976.00 | 2 739 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 120.00 | 85 408.00 | 3 585 712.00 | 2 868 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 293.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 777.00 | 598 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 39 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 486 942.00 | 659 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 818.00 | 686 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 776.00 | 797 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 425.00 | 710 349.00 | ||
EA Autres dettes | 4 105.00 | 14 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 098 770.00 | 2 208 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 712.00 | 2 868 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 440.00 | 1 858 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 669 643.00 | 8 669 643.00 | 9 101 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 643.00 | 8 669 643.00 | 9 101 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 280.00 | 63 895.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 041.00 | 9 165 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | 20 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 831 755.00 | 4 163 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 660 662.00 | 3 588 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 044.00 | 42 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 409.00 | 818 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 428.00 | 465 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 325.00 | 17 670.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 7 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 381.00 | 9 124 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 660.00 | 41 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 495.00 | 3 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 495.00 | 3 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 415.00 | -3 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 245.00 | 37 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 859.00 | 15 113.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 644.00 | 15 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 939.00 | 9 837.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 725.00 | 9 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 080.00 | 5 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 765.00 | 9 181 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 600.00 | 9 141 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | 39 681.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 285.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 567.00 | 67 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 226.00 | 67 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 101 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 993.00 | 80 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 778.00 | 213 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 1 232.00 | 15 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 122.00 | 21 093.00 | 1 786.00 | 69 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 869.00 | 22 325.00 | 1 786.00 | 85 408.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 293.00 | 74 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 543 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | |||
VB T. V. A. | 72 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 024.00 | 2 892 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 787.00 | 610 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 031.00 | 78 852.00 | 259 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 776.00 | 1 064 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 230.00 | 366 230.00 | ||
VW T.V.A. | 681 136.00 | 681 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 770.00 | 2 827 591.00 | 259 618.00 | 11 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 364.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||