CAFE DE L'ALMA
Dépôt
| Dénomination | CAFE DE L'ALMA |
| Siren | 480495803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71491 |
| Numéro de Gestion | 2005B01322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 582.00 | 335 978.00 | 15 604.00 | 23 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 405.00 | 2 002 218.00 | 117 187.00 | 119 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 200.00 | 98 200.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 382.00 | 33 382.00 | 32 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 987 122.00 | 2 345 336.00 | 1 641 786.00 | 1 553 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 367.00 | 124 367.00 | 162 434.00 | |
BT Marchandises | 145.00 | 145.00 | 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | 27 642.00 | |
BZ Autres créances | 242 764.00 | 242 764.00 | 124 875.00 | |
CF Disponibilités | 36 922.00 | 36 922.00 | 30 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | 25 082.00 | 19 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 434 012.00 | 434 012.00 | 365 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 133.00 | 2 345 336.00 | 2 075 797.00 | 1 918 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 480.00 | 243 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | ||
DG Autres réserves | 911 297.00 | 1 032 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 026.00 | 8 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 055 100.00 | 1 309 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 502.00 | 288 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 315.00 | 119 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 344.00 | 198 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | |||
EA Autres dettes | 642.00 | 2 420.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 020 698.00 | 609 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 797.00 | 1 918 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 516.00 | 552 545.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 962.00 | 195 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 013.00 | 7 013.00 | 7 505.00 | |
FD Production vendue biens | 1 534 174.00 | 1 534 174.00 | 3 099 209.00 | |
FG Production vendue services | 4 478.00 | 4 478.00 | 26 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 665.00 | 1 545 665.00 | 3 132 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 62 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 117.00 | 9 413.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 359.00 | 3 142 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401.00 | 5 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37.00 | 89.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 311.00 | 663 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 067.00 | -16 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 532 142.00 | 617 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 651.00 | 46 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 852.00 | 1 260 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 392.00 | 486 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 618.00 | 49 389.00 | ||
GE Autres charges | 1 186.00 | 2 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 711 658.00 | 3 114 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 299.00 | 27 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | 12 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 220.00 | 12 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 635.00 | 4 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 635.00 | 4 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 585.00 | 8 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 714.00 | 35 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664.00 | 27 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 327.00 | 27 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 312.00 | -27 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 594.00 | 3 154 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 620.00 | 3 145 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 026.00 | 8 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | 9 413.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 691.00 | 25 957.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 177.00 | 2 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 865.00 | 142 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 829.00 | 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 146.00 | 143 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 384 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 039.00 | 2 569 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 039.00 | 3 987 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 955.00 | 45 618.00 | 40 377.00 | 2 338 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 095.00 | 45 618.00 | 40 377.00 | 2 345 336.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 382.00 | 33 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | ||
VB T. V. A. | 56 643.00 | 56 643.00 | ||
VP Divers | 123 316.00 | 123 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 082.00 | 25 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 959.00 | 272 577.00 | 33 382.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 035.00 | 47 035.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 468.00 | 31 286.00 | 492 515.00 | 49 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 315.00 | 192 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 268.00 | 67 268.00 | ||
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 094.00 | 23 094.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 698.00 | 478 516.00 | 492 515.00 | 49 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 411.00 | |||