CTI-GROUPE
Dépôt
| Dénomination | CTI-GROUPE |
| Siren | 480792217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1240 |
| Numéro de Gestion | 2005B00057 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 285.00 | 64 068.00 | 217.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 726.00 | 117 913.00 | 16 812.00 | 30 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 854.00 | |||
CU Autres participations | 13 512 130.00 | 11 062 244.00 | 2 449 886.00 | 2 824 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 391 701.00 | 6 158 058.00 | 3 233 643.00 | 7 426 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 126 409.00 | 17 416 595.00 | 5 709 813.00 | 10 345 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 678.00 | 227 678.00 | 411 048.00 | |
BZ Autres créances | 4 107 168.00 | 4 107 168.00 | 11 808 489.00 | |
CF Disponibilités | 195 142.00 | 195 142.00 | 688 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | 2 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 533 653.00 | 4 533 653.00 | 12 910 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 660 062.00 | 17 416 595.00 | 10 243 466.00 | 23 255 992.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 621 393.00 | 2 621 393.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 988 462.00 | 3 988 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 262 139.00 | 262 139.00 | ||
DG Autres réserves | 9 485 418.00 | 13 222 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 956.00 | -3 737 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 468 726.00 | 16 368 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 702.00 | 1 614 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 888.00 | 4 488 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 018.00 | 479 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | 202 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | |||
EA Autres dettes | 915.00 | 99 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 774 741.00 | 6 887 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 466.00 | 23 255 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 741.00 | 3 608 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 687.00 | 19 687.00 | 19 685.00 | |
FG Production vendue services | 1 375 050.00 | 1 375 050.00 | 1 920 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 737.00 | 1 394 737.00 | 1 940 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 071.00 | 69 643.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 451 811.00 | 2 011 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 687.00 | 19 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 000.00 | 1 419 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | 10 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 009.00 | 300 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 159.00 | 188 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 382.00 | 17 254.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 400 624.00 | 1 957 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 187.00 | 53 434.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 599 900.00 | 210 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 643.00 | 130 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 643.00 | 15 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 004.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 672.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 690 186.00 | 369 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 003 527.00 | 3 884 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 462 031.00 | 274 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 465 559.00 | 4 159 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 775 373.00 | -3 790 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 724 186.00 | -3 736 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 29 586.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 29 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 537.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | 30 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 767.00 | 30 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 770.00 | -525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 994.00 | 2 410 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046 950.00 | 6 147 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899 956.00 | -3 737 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 263.00 | 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 571.00 | 1 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477 105.00 | 1 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888 940.00 | 1 501 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | 64 285.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 536.00 | 149 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 019.00 | 22 913 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 805.00 | 23 126 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 258.00 | 1 060.00 | 33 250.00 | 64 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 729.00 | 10 323.00 | 108 827.00 | 132 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 987.00 | 11 383.00 | 142 077.00 | 196 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 270.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
060 Stock marchandises | 112 167 750.00 | 60 035 270.00 | 17 220 302.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216 775.00 | 6 003 527.00 | 17 220 302.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 228 045.00 | 6 003 527.00 | 17 231 572.00 | |
UG ‐ Financières | 6 003 527.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 391 701.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 227 678.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | |||
VB T. V. A. | 67 634.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 990 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730 468.00 | 4 338 512.00 | 9 391 956.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 360.00 | 247 123.00 | 1 333 237.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 868 152.00 | 818 152.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 018.00 | 155 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | ||
VW T.V.A. | 62 717.00 | 62 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 736.00 | 29 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 399.00 | 1 391 162.00 | 4 133 237.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||