TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN |
| Siren | 480891407 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004873 |
| Numéro de Gestion | 2006B00458 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 LILLEBONNE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 422.00 | 10 202 076.00 | 75 346.00 | 40 416.00 |
AN Terrains | 3 078 795.00 | 172 931.00 | 2 905 865.00 | 2 923 492.00 |
AP Constructions | 90 593 582.00 | 37 678 252.00 | 52 915 330.00 | 55 579 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 739 187.00 | 238 491 457.00 | 118 247 730.00 | 130 539 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 077.00 | 659 398.00 | 185 679.00 | 158 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 638 236.00 | 11 638 236.00 | 10 321 463.00 | |
CU Autres participations | 4 414.00 | 4 414.00 | 4 414.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 75 449.00 | 6 360 959.00 | 6 360 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 123.00 | 286 123.00 | 1 814 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 899 246.00 | 287 279 564.00 | 192 619 682.00 | 207 742 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141 791.00 | 2 284 225.00 | 13 857 566.00 | 13 207 679.00 |
BN En cours de production de biens | 4 681 361.00 | 4 681 361.00 | 5 246 759.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 722 406.00 | 3 722 406.00 | 6 944 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400 099.00 | 25 400 099.00 | 31 217 329.00 | |
BZ Autres créances | 68 572 846.00 | 68 572 846.00 | 76 530 865.00 | |
CF Disponibilités | 478 465.00 | 478 465.00 | 2 659 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 407 015.00 | 407 015.00 | 244 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 403 983.00 | 2 284 225.00 | 117 119 758.00 | 136 051 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 303 228.00 | 289 563 789.00 | 309 739 439.00 | 343 793 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 463 020.00 | -51 807 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 490 473.00 | 3 344 064.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 392 948.00 | 150 185.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 137 020.00 | 51 908 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 170 154.00 | 34 189 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 645 762.00 | 718 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 610 021.00 | 3 378 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 255 783.00 | 4 097 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | 1 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 574 802.00 | 235 366 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 524 519.00 | 59 161 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650 689.00 | 8 203 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 543.00 | 623 316.00 | ||
EA Autres dettes | 1 206 428.00 | 1 430 549.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 018.00 | 720 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 290 313 503.00 | 305 507 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 739 439.00 | 343 793 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 076 617.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 124 285 026.00 | 106 615 064.00 | 230 900 090.00 | 270 105 123.00 |
FG Production vendue services | 946 217.00 | 946 217.00 | 2 067 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 231 243.00 | 106 615 064.00 | 231 846 307.00 | 272 172 690.00 |
FM Production stockée | -3 787 707.00 | -1 301 752.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 074 393.00 | 136 352.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 543 992.00 | 484 937.00 | ||
FQ Autres produits | 259 737.00 | 380 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 936 721.00 | 271 872 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 795 929.00 | 22 312 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 680 122.00 | 141 854 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755 391.00 | -1 901 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 252 579.00 | 55 556 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696 669.00 | 5 145 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 121 738.00 | 10 786 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 653 919.00 | 4 431 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 803 572.00 | 19 609 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 225 472.00 | 1 058 198.00 | ||
GE Autres charges | 1 905.00 | 7 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 987 296.00 | 258 861 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 050 575.00 | 13 011 685.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 396 640.00 | 41 120.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 396 646.00 | 41 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 925 698.00 | 4 743 237.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 925 703.00 | 4 743 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 529 057.00 | -4 702 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 579 632.00 | 8 309 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 909.00 | 18 154.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 986 316.00 | 1 469 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 225.00 | 1 487 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | 79 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 172 518.00 | 4 317 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181 570.00 | 5 253 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129 345.00 | -3 765 681.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 035.00 | 81 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -430 539.00 | 1 118 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 385 592.00 | 273 401 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 876 065.00 | 270 057 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 490 473.00 | 3 344 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223 090.00 | 54 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 739 998.00 | 7 154 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254 994.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 218 082.00 | 7 209 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 277 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 894 878.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 528 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 528 049.00 | 6 726 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528 049.00 | 479 899 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182 674.00 | 19 403.00 | 10 202 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 217 869.00 | 20 784 169.00 | 277 002 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 400 543.00 | 20 803 572.00 | 287 204 114.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 137 020.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 908 448.00 | 5 172 518.00 | 943 946.00 | 56 137 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 584 930.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 670 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 097 317.00 | 231 136.00 | 72 670.00 | 4 255 783.00 |
06 aucun libellé | 75 449.00 | 75 449.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 784 395.00 | 1 500 170.00 | 2 284 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859 844.00 | 1 500 170.00 | 2 359 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 865 609.00 | 5 403 654.00 | 2 516 786.00 | 62 752 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 472.00 | 1 530 470.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 172 518.00 | 986 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 436 408.00 | 6 436 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 286 123.00 | 286 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 400 099.00 | 25 400 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | ||
VB T. V. A. | 3 250 255.00 | 3 250 255.00 | ||
VP Divers | 2 480 807.00 | 1 496 089.00 | 984 718.00 | |
VC Groupe et associés | 62 343 082.00 | 62 343 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 784.00 | 490 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 407 015.00 | 407 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 102 491.00 | 93 681 365.00 | 7 421 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 574 802.00 | 535 360.00 | 234 855 564.00 | 1 183 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 524 519.00 | 44 524 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 537.00 | 2 455 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 207.00 | 1 352 207.00 | ||
VW T.V.A. | 597 059.00 | 597 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245 885.00 | 1 245 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 543.00 | 847 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 428.00 | 1 206 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 507 018.00 | 1 507 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 313 503.00 | 54 274 061.00 | 234 855 564.00 | 1 183 878.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 187.00 | ||