DISTHIERS
Dépôt
| Dénomination | DISTHIERS |
| Siren | 480903954 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7525 |
| Numéro de Gestion | 2005B70027 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 755.00 | 47 981.00 | 16 773.00 | |
AP Constructions | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 889.00 | 620 082.00 | 159 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 991.00 | 769 508.00 | 131 482.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
CU Autres participations | 1 889 772.00 | 1 889 772.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 355 592.00 | 355 592.00 | ||
BF Prêts | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 025 453.00 | 1 450 324.00 | 2 575 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
BT Marchandises | 897 511.00 | 91 143.00 | 806 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 004.00 | 3 000.00 | 43 004.00 | |
BZ Autres créances | 691 030.00 | 691 030.00 | ||
CF Disponibilités | 210 368.00 | 210 368.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 432.00 | 44 432.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 890 869.00 | 94 143.00 | 1 796 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 323.00 | 1 544 467.00 | 4 371 855.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 253 950.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 004.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 284 122.00 | |||
DP Provisions pour risques | 82 867.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 867.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 194.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 421.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 141.00 | |||
EA Autres dettes | 1 393 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 004 866.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 855.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 553.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 360 219.00 | 15 360 219.00 | ||
FD Production vendue biens | 806 031.00 | 806 031.00 | ||
FG Production vendue services | 266 978.00 | 266 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 433 228.00 | 16 433 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 412.00 | |||
FQ Autres produits | 11 954.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 516 595.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 361 970.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 214 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 800.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -525.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 451 322.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 618.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 001 935.00 | |||
FZ Charges sociales | 280 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 237.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 143.00 | |||
GE Autres charges | 2 450.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 645 758.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 162.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 331.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 587.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 255.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 254.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 251.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 084.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 715.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 975.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 109.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 717 174.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 768 179.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 004.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 781.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 355.00 | 18 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 552.00 | 1 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 662.00 | 19 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 050.00 | 2 253 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 050.00 | 4 025 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 772.00 | 9 210.00 | 47 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 315.00 | 99 028.00 | 1 402 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 087.00 | 108 237.00 | 1 450 324.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 176.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 176.00 | 37 176.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 82 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 657.00 | 44 210.00 | 82 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 210.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 128.00 | |||
UP Prêts | 7 128.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 005.00 | 42 605.00 | 3 400.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 031.00 | 691 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 031.00 | 778 068.00 | 11 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 910.00 | 272 929.00 | 368 981.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 421.00 | 89.00 | 524 332.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 835.00 | 1 096 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 142.00 | 344 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 273.00 | 1 393 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 866.00 | 3 111 553.00 | 893 313.00 | |