BALILLE
Dépôt
| Dénomination | BALILLE |
| Siren | 480978691 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15818 |
| Numéro de Gestion | 2005B00622 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 20 969.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 22 238.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | |||
BZ Autres créances | 110 380.00 | 110 380.00 | 20 907.00 | |
CF Disponibilités | 14 925.00 | 14 925.00 | 24 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 125 305.00 | 125 305.00 | 46 900.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 305.00 | 125 305.00 | 69 138.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | ||
DH Report à nouveau | -923 397.00 | -816 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 858.00 | -107 034.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 501.00 | |||
DL TOTAL (I) | 40 681.00 | -859 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 839.00 | 632 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 62 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | |||
EA Autres dettes | 33 829.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 84 625.00 | 728 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 305.00 | 69 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 625.00 | 728 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204.00 | 204.00 | 2 013.00 | |
FG Production vendue services | 34 256.00 | 34 256.00 | 244 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 459.00 | 34 459.00 | 246 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 000.00 | 986.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 234 465.00 | 247 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 259.00 | 7 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 146.00 | 1 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 858.00 | 250 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 11 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 438.00 | 8 861.00 | ||
GE Autres charges | 4 707.00 | 6 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 744.00 | 285 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 721.00 | -38 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 857.00 | 9 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 857.00 | 9 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 857.00 | -9 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 865.00 | -47 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 3 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 844.00 | 3 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 878.00 | 69.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | 63 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 966.00 | -59 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 309.00 | 251 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 451.00 | 358 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 858.00 | -107 034.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 706.00 | 6 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 101.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 101.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 576.00 | 21 437.00 | 176 013.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 863.00 | 21 437.00 | 176 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 63 501.00 | 63 501.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 263 501.00 | 263 501.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 501.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 5 590.00 | |||
VP Divers | 11 331.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 380.00 | 110 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | ||
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 839.00 | 50 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 625.00 | 84 625.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 568.00 | 47 013.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 912.00 | 38 829.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 530.00 | 79 375.00 | ||
ST Autres comptes | 25 848.00 | 85 314.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 858.00 | 250 531.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 399.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 10 933.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 11 332.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 646.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 860.00 | |||