NCG - GROUPE GESPATRIM
Dépôt
| Dénomination | NCG - GROUPE GESPATRIM |
| Siren | 481397628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2383 |
| Numéro de Gestion | 2005B00081 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 ORCHIES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | ||
AH Fonds commercial | 174 733.00 | 174 733.00 | 203 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 587.00 | 88 002.00 | 12 584.00 | 17 947.00 |
CU Autres participations | 41 350.00 | 35 950.00 | 5 400.00 | 9 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | 1 016.00 | 1 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | 5 297.00 | 5 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 392.00 | 142 361.00 | 199 031.00 | 237 480.00 |
BP En cours de production de services | 2 203 171.00 | 2 203 171.00 | 2 347 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 524.00 | 51 524.00 | 39 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 724.00 | 30 000.00 | 460 724.00 | 594 206.00 |
BZ Autres créances | 433 518.00 | 433 518.00 | 489 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | 1 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 180 233.00 | 30 000.00 | 3 150 233.00 | 3 472 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 625.00 | 172 361.00 | 3 349 264.00 | 3 710 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 880.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 680.00 | 150 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 068.00 | 15 068.00 | ||
DG Autres réserves | 510 554.00 | 403 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 029.00 | 107 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 757 331.00 | 676 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 556.00 | 139 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 061.00 | 1 216 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 970.00 | 981 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 346.00 | 549 617.00 | ||
EA Autres dettes | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 591 933.00 | 3 033 962.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 264.00 | 3 710 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 933.00 | 3 033 962.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 556.00 | 139 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 615.00 | 451 615.00 | 582 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 615.00 | 451 615.00 | 582 546.00 | |
FM Production stockée | -144 482.00 | 325 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 415.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 567 550.00 | 908 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 675.00 | 553 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 1 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 695.00 | 59 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 173.00 | 22 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 321.00 | 8 145.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 562 127.00 | 647 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 423.00 | 261 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 280.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 609.00 | 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 367.00 | 75 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 367.00 | 75 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 242.00 | -75 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 665.00 | 185 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 605.00 | 219.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 826.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 127.00 | 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 364.00 | 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 777.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 287.00 | 908 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 258.00 | 801 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 029.00 | 107 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 415.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 628.00 | 1 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 114.00 | 1 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 489.00 | 193 142.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 192.00 | 47 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 681.00 | 341 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | 18 409.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | 7 321.00 | 88 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 090.00 | 7 321.00 | 106 411.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 35 950.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 370.00 | 301 420.00 | 65 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 367 370.00 | 301 420.00 | 65 950.00 | |
UG ‐ Financières | 9 594.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 291 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 844.00 | |||
VB T. V. A. | 165 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 251 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 835.00 | 889 658.00 | 41 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 556.00 | 69 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 970.00 | 886 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 127 792.00 | 127 792.00 | ||
VW T.V.A. | 62 009.00 | 62 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 477.00 | 206 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 051 061.00 | 1 051 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 933.00 | 2 591 933.00 | ||