P.A. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | P.A. HOLDING |
| Siren | 481765113 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1348 |
| Numéro de Gestion | 2005B00241 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 ANGOULINS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 6 099.00 | 9 186.00 | |
CU Autres participations | 12 539 893.00 | 500.00 | 12 539 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 557 911.00 | 7 347.00 | 12 550 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 233.00 | 317 233.00 | ||
BZ Autres créances | 5 218 104.00 | 759 188.00 | 4 458 916.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012 703.00 | 24 765.00 | 4 987 937.00 | |
CF Disponibilités | 2 395 723.00 | 2 395 723.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 945 891.00 | 783 953.00 | 12 161 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 503 803.00 | 791 301.00 | 24 712 502.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 963 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 349.00 | |||
DK Provisions réglementées | 119 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 330 842.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 207.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 201.00 | |||
EA Autres dettes | 55 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 381 660.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 712 502.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 660.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 314.00 | 300 314.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 314.00 | 300 314.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 253.00 | |||
FQ Autres produits | 1 381.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 308 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | |||
FY Salaires et traitements | 217 113.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 745.00 | |||
GE Autres charges | 1 430.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 372 474.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 524.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 539 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 817.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 594.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 607 112.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 607.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 913.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 429.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 559 683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 158.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 084.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 28 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 2 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555 294.00 | 2 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 541 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 557 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 747.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 1 745.00 | 6 099.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 1 745.00 | 6 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 119 527.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 527.00 | 119 527.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 768 640.00 | 21 908.00 | 6 594.00 | 783 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 140.00 | 21 908.00 | 6 594.00 | 784 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 668.00 | 21 908.00 | 6 594.00 | 903 981.00 |
UG ‐ Financières | 21 908.00 | 6 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 233.00 | 317 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 408.00 | 66 408.00 | ||
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
VP Divers | 227.00 | 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 139 437.00 | 5 139 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 449.00 | 5 537 465.00 | 1 983.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 611.00 | 3 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | ||
VW T.V.A. | 58 771.00 | 58 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 831.00 | 231 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 458.00 | 55 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 660.00 | 381 660.00 | 2 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 708.00 | |||