CABETE FACADES
Dépôt
| Dénomination | CABETE FACADES |
| Siren | 481862035 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 663 |
| Numéro de Gestion | 2005B00089 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90400 Trévenans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 090.00 | 57 649.00 | 441.00 | 907.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 801.00 | 152 879.00 | 121 921.00 | 117 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 561.00 | 135 269.00 | 105 292.00 | 124 899.00 |
CU Autres participations | 14 815.00 | 14 815.00 | 14 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 758 267.00 | 345 798.00 | 412 469.00 | 427 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 953.00 | 164 953.00 | 113 316.00 | |
BP En cours de production de services | 111 689.00 | 111 689.00 | 120 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 787.00 | 106 042.00 | 1 006 746.00 | 1 116 421.00 |
BZ Autres créances | 354 306.00 | 150 649.00 | 203 658.00 | 242 136.00 |
CF Disponibilités | 1 174 055.00 | 1 174 055.00 | 183 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 898.00 | 38 898.00 | 37 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 956 689.00 | 256 691.00 | 2 699 998.00 | 1 814 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 955.00 | 602 488.00 | 3 112 467.00 | 2 242 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 825.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 921 047.00 | 709 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 451.00 | 261 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 556.00 | 19 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 424 158.00 | 1 210 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 606.00 | 84 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 1 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 262.00 | 539 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 545.00 | 362 746.00 | ||
EA Autres dettes | 13 762.00 | 43 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 688 309.00 | 1 031 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 467.00 | 2 242 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 223.00 | 978 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 630 831.00 | 5 630 831.00 | 6 086 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 831.00 | 5 630 831.00 | 6 086 055.00 | |
FM Production stockée | -8 311.00 | 101 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 502.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 949.00 | 42 679.00 | ||
FQ Autres produits | 29 833.00 | 4 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 783 804.00 | 6 234 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 781.00 | 1 013 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 637.00 | -15 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 807 955.00 | 3 097 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 592.00 | 53 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 944.00 | 936 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 779.00 | 559 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 338.00 | 44 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 888.00 | 5 267.00 | ||
GE Autres charges | 97 607.00 | 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 331 247.00 | 5 695 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 557.00 | 539 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 778.00 | 1 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 778.00 | 1 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 293.00 | 4 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 293.00 | 4 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 485.00 | -2 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 042.00 | 536 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 058.00 | 7 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 244.00 | 7 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | 5 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 606.00 | 200 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 026.00 | 205 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 782.00 | -198 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 809.00 | 76 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 826.00 | 6 244 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 374.00 | 5 982 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 451.00 | 261 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 042.00 | 295 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 045.00 | 42 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 205.00 | 265 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 110.00 | 265 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 744.00 | 515 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 744.00 | 758 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 183.00 | 467.00 | 57 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 233.00 | 46 963.00 | 7 048.00 | 288 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 416.00 | 47 430.00 | 7 048.00 | 345 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | -9.00 | |||
6T Sur comptes clients | 100 058.00 | 101 888.00 | 95 904.00 | 106 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 649.00 | 150 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 058.00 | 252 536.00 | 95 904.00 | 256 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 058.00 | 252 536.00 | 95 904.00 | 256 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 888.00 | 95 904.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 125 825.00 | 125 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 986 962.00 | 986 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | ||
VB T. V. A. | 74 037.00 | 74 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 253 180.00 | 253 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 898.00 | 38 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 991.00 | 1 380 166.00 | 125 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 532.00 | 677 446.00 | 33 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 262.00 | 568 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 246.00 | 123 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 931.00 | 112 931.00 | ||
VW T.V.A. | 149 784.00 | 149 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 309.00 | 1 655 223.00 | 33 086.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 531.00 | |||