MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE |
| Siren | 482862406 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6904 |
| Numéro de Gestion | 2005B00496 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76480 Yainville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 139.00 | 61 343.00 | 795.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 360.00 | 416 855.00 | 73 505.00 | 67 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 114.00 | 341 388.00 | 10 726.00 | 25 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 185.00 | 49 185.00 | 32 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 188.00 | 819 587.00 | 134 601.00 | 125 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 496.00 | 545 496.00 | 575 859.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 336.00 | 40 336.00 | 26 168.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 606.00 | 54 606.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 713.00 | 36 713.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 690 556.00 | 26 502.00 | 664 054.00 | 799 941.00 |
BZ Autres créances | 67 065.00 | 67 065.00 | 87 745.00 | |
CF Disponibilités | 305 802.00 | 305 802.00 | 150 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | 10 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 186.00 | 26 502.00 | 1 732 685.00 | 1 650 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 375.00 | 846 089.00 | 1 867 286.00 | 1 775 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934.00 | 934.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 597 612.00 | 621 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 980.00 | -23 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 616 567.00 | 708 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 626.00 | 4 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 37 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 451.00 | 92 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 862.00 | 716 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 361.00 | 145 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 37 674.00 | ||
EA Autres dettes | 5 001.00 | 31 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 250 719.00 | 1 066 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 286.00 | 1 775 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 539.00 | 1 066 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 492.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 568 794.00 | 3 568 794.00 | 4 456 330.00 | |
FG Production vendue services | 37 318.00 | 37 318.00 | 67 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 112.00 | 3 606 112.00 | 4 564 813.00 | |
FM Production stockée | 68 774.00 | -105 159.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 827.00 | 20 159.00 | ||
FQ Autres produits | 189.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 691 903.00 | 4 482 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 058.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 119 779.00 | 2 636 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 363.00 | -65 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 799 846.00 | 883 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 676.00 | 20 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 581 602.00 | 692 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 417.00 | 243 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 020.00 | 44 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 605.00 | 2 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 309.00 | 4 510 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 406.00 | -27 972.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 40.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 860.00 | 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 894.00 | 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 468.00 | 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468.00 | 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 426.00 | 22.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 980.00 | -27 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 797.00 | 4 487 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 776.00 | 4 511 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 980.00 | -23 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | 7 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 959.00 | 1 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 828.00 | 33 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 575.00 | 17 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 362.00 | 51 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 842 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553.00 | 954 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 954.00 | 389.00 | 61 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 166.00 | 41 630.00 | 553.00 | 758 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 120.00 | 42 020.00 | 553.00 | 819 587.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 956.00 | 10 454.00 | 26 502.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 956.00 | 10 454.00 | 26 502.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | 10 454.00 | 26 502.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 185.00 | 49 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 780.00 | 31 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 658 776.00 | 658 776.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VB T. V. A. | 36 768.00 | 36 768.00 | ||
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 419.00 | 776 234.00 | 49 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 051.00 | 601 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 575.00 | 6 395.00 | 25 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 862.00 | 390 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 583.00 | 62 583.00 | ||
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 268.00 | 1 188 088.00 | 25 180.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | |||