GAELIS
Dépôt
| Dénomination | GAELIS |
| Siren | 483237871 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45841 |
| Numéro de Gestion | 2014D01509 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | ||
BZ Autres créances | 3 165 998.00 | 3 165 998.00 | 8 134 351.00 | |
CF Disponibilités | 5 272 422.00 | 5 272 422.00 | 10 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 784 981.00 | 784 981.00 | 13 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 261 461.00 | 9 261 461.00 | 8 158 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 561.00 | 9 261 561.00 | 8 158 421.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 296 060.00 | 5 296 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 047.00 | -447 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 779 107.00 | 4 848 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | 83 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 471.00 | 1 147 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 591.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 230.00 | 2 058 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 120.00 | ||
EA Autres dettes | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 482 454.00 | 3 310 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 561.00 | 8 158 421.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 982 471.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 562 324.00 | 3 562 324.00 | 3 484 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 324.00 | 3 562 324.00 | 3 484 357.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 562 326.00 | 3 484 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 672 945.00 | 3 697 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 432.00 | 3 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 377.00 | 3 701 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 637 949.00 | -216 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111 831.00 | 133 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111 831.00 | 133 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 733.00 | 379 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 733.00 | 379 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 902.00 | -246 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 047.00 | -462 938.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 157.00 | 3 632 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 109.00 | 4 080 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 047.00 | -447 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 37 899.00 | 37 899.00 | ||
VB T. V. A. | 161 039.00 | 161 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 998 667.00 | 2 998 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 784 981.00 | 784 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 877.00 | 3 988 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 921.00 | 955 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 230.00 | 2 483 230.00 | ||
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 550.00 | 26 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 454.00 | 2 525 377.00 | 957 077.00 | |