ELITEST
Dépôt
| Dénomination | ELITEST |
| Siren | 483345443 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4386 |
| Numéro de Gestion | 2005D00798 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67170 Brumath |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 746.00 | 155 746.00 | ||
AN Terrains | 321 279.00 | 64 984.00 | 256 296.00 | |
AP Constructions | 5 445 297.00 | 5 019 872.00 | 425 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 345.00 | 1 965 325.00 | 147 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313 960.00 | 2 654 983.00 | 658 977.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015 799.00 | 1 015 799.00 | ||
CU Autres participations | 95 245.00 | 95 245.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 18 404.00 | 18 404.00 | ||
BF Prêts | 156 089.00 | 156 089.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | 1 251.00 | 5 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 641 097.00 | 9 862 162.00 | 2 778 935.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 112.00 | 661 243.00 | 37 869.00 | |
BT Marchandises | 153 829.00 | 153 829.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 305 652.00 | 305 652.00 | ||
BZ Autres créances | 2 291 635.00 | 322 027.00 | 1 969 608.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 054 889.00 | 704 812.00 | 12 350 077.00 | |
CF Disponibilités | 5 281 018.00 | 5 281 018.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 786 135.00 | 1 688 082.00 | 20 098 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 427 232.00 | 11 550 244.00 | 22 876 988.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 286.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 514 713.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 136.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 397 752.00 | |||
DG Autres réserves | 10 670 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 603.00 | |||
DK Provisions réglementées | 79 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 148 877.00 | |||
DP Provisions pour risques | 950 834.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 356 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 307 533.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 837.00 | |||
EA Autres dettes | 2 028 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 420 577.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 876 988.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 211 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 615 516.00 | 615 516.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 196 103.00 | 6 196 103.00 | ||
FG Production vendue services | 9 589 007.00 | 9 589 007.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400 625.00 | 16 400 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 470.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 481 876.00 | |||
FQ Autres produits | 511.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 938 482.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 026.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -661 243.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 965 145.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 689 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 363 200.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 439.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 104 620.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 452 205.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 869.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 860 181.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 007 533.00 | |||
GE Autres charges | 37 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 822 984.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 652.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 409 861.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 410 513.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 294.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 588 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 644.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 147.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 747.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 903.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 126.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 186.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627 583.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 603.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 706.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054 261.00 | 397 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 163.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530 171.00 | 397 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 030.00 | 11 192 882.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | 1 292 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 830.00 | 12 641 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 746.00 | 155 746.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430 423.00 | 519 869.00 | 245 128.00 | 9 705 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586 169.00 | 519 869.00 | 245 128.00 | 9 860 911.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 167.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 854.00 | 42 687.00 | 79 167.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 396.00 | 33 396.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 307 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 526.00 | 1 087 533.00 | 1 072 525.00 | 1 307 534.00 |
06 aucun libellé | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 689 749.00 | 661 243.00 | 689 749.00 | 661 243.00 |
6T Sur comptes clients | 304 985.00 | 198 938.00 | 181 895.00 | 322 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 477.00 | 549 335.00 | 704 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 463.00 | 1 409 515.00 | 871 645.00 | 1 689 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 842.00 | 2 497 048.00 | 1 986 857.00 | 3 076 034.00 |
UG ‐ Financières | 549 335.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | 42 687.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 156 089.00 | 27 800.00 | 128 289.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | 6 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | 7 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 283.00 | 298 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | ||
VB T. V. A. | 329 415.00 | 329 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 850 339.00 | 1 850 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 221.00 | 89 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 308.00 | 2 625 088.00 | 135 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 936.00 | 208 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 311.00 | 911 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 040.00 | 1 745 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 791.00 | 1 354 791.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | ||
VW T.V.A. | 120 078.00 | 120 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 517.00 | 40 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 493.00 | 2 028 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 577.00 | 6 211 641.00 | 208 936.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 543 570.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 214.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 743.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 513.00 | |||
ST Autres comptes | 3 524 161.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 363 200.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 439.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 439.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 024 270.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 690.00 | |||