QC INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | QC INVESTISSEMENTS |
| Siren | 483555082 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 160 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 MOISSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | 7.00 | |
AN Terrains | 135 461.00 | 135 461.00 | 135 461.00 | |
AP Constructions | 634 888.00 | 281 041.00 | 353 847.00 | 385 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 548.00 | 43 066.00 | 7 482.00 | 10 256.00 |
CU Autres participations | 3 618 264.00 | 60 000.00 | 3 558 264.00 | 3 369 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 669.00 | 20 010.00 | 90 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 551 026.00 | 405 311.00 | 4 145 714.00 | 3 900 617.00 |
BT Marchandises | 145 274.00 | 145 274.00 | 145 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 277.00 | 42 277.00 | 71 241.00 | |
BZ Autres créances | 971 202.00 | 971 202.00 | 1 044 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148 175.00 | 32 321.00 | 4 115 853.00 | 4 124 767.00 |
CF Disponibilités | 283 963.00 | 283 963.00 | 374 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | 5 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 593 049.00 | 32 321.00 | 5 560 727.00 | 5 764 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 075.00 | 437 633.00 | 9 706 442.00 | 9 665 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 604 903.00 | 4 604 903.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 749 788.00 | 2 788 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 372.00 | -39 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 351 564.00 | 9 318 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 14 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 737.00 | 33 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 354 878.00 | 347 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 442.00 | 9 665 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 297 443.00 | 297 443.00 | 382 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 443.00 | 297 443.00 | 382 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 109.00 | 844.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 555.00 | 383 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 071.00 | 172 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 710.00 | 16 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 418.00 | 107 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 120.00 | 26 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 771.00 | 35 286.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 103.00 | 358 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 548.00 | 24 960.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 882.00 | 5 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 216.00 | 19 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 9 705.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 194.00 | 44 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 511.00 | 10 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 013.00 | 2 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 525.00 | 102 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 668.00 | -57 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 120.00 | -32 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 469.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 594.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | -135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 6 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 219.00 | 428 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 846.00 | 467 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 372.00 | -39 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 589.00 | 23 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 390.00 | 1 209.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 274.00 | 301 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 858.00 | 302 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 820 899.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 461.00 | 3 728 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 161.00 | 4 551 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 7.00 | 1 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 044.00 | 35 764.00 | 4 700.00 | 324 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 231.00 | 35 771.00 | 4 700.00 | 325 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
06 aucun libellé | 20 010.00 | 20 010.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 906.00 | 16 511.00 | 96.00 | 32 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 916.00 | 16 511.00 | 96.00 | 112 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 916.00 | 16 511.00 | 96.00 | 112 331.00 |
UG ‐ Financières | 16 511.00 | 96.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 277.00 | 42 277.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 967 839.00 | 967 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 636.00 | 1 015 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 878.00 | 54 878.00 | 300 000.00 | |