QAPI France (CPI)
Dépôt
| Dénomination | QAPI France (CPI) |
| Siren | 483584033 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002961 |
| Numéro de Gestion | 2005B00197 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09190 LORP-SENTARAILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | ||
AH Fonds commercial | 471 045.00 | 45 000.00 | 426 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 382.00 | 707 504.00 | 298 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 748.00 | 122 505.00 | 33 242.00 | |
CU Autres participations | 10 657.00 | 9 667.00 | 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 759.00 | 59 759.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 716 350.00 | 897 434.00 | 818 915.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 656.00 | 70 656.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 91 195.00 | 91 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 186 222.00 | 59 215.00 | 127 006.00 | |
BZ Autres créances | 606 075.00 | 308 674.00 | 297 401.00 | |
CF Disponibilités | 657 711.00 | 657 711.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 620 580.00 | 367 889.00 | 1 252 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 930.00 | 1 265 323.00 | 2 071 606.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -31 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 554.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 18 260.00 | |||
DL TOTAL (I) | 851 102.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 539.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 539.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 110.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 109.00 | |||
EA Autres dettes | 98 855.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 197 965.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 606.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 965.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 604 769.00 | 117 413.00 | 1 722 183.00 | |
FG Production vendue services | 106 766.00 | 106 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 536.00 | 117 413.00 | 1 828 950.00 | |
FM Production stockée | -22 865.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 240 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 344.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 103 873.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 334.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 776.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 578 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 281.00 | |||
FY Salaires et traitements | 494 386.00 | |||
FZ Charges sociales | 166 246.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 642.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 465.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 407.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 169.00 | |||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 177.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 229.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 428.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 873.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 554.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 922.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 344.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 162.00 | 257 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 033.00 | 40 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 997.00 | 298 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 393.00 | 364.00 | 12 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 731.00 | 65 279.00 | 830 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 124.00 | 65 643.00 | 842 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 540.00 | 22 540.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 22 540.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 759.00 | 59 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 222.00 | 186 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 075.00 | 606 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 774.00 | 801 016.00 | 59 759.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 111.00 | 205 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 109.00 | 177 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 856.00 | 98 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 176 596.00 | 176 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 965.00 | 657 965.00 | 540 000.00 | |