OPTIMECO
Dépôt
| Dénomination | OPTIMECO |
| Siren | 484283882 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 368 |
| Numéro de Gestion | 2020B01887 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33049 Bordeaux Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 666.00 | 31.00 | 59.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 14 728.00 | 9 292.00 | 6 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 608.00 | 24 835.00 | 9 773.00 | 7 333.00 |
BT Marchandises | 20 129.00 | 20 129.00 | 11 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 963.00 | 28 358.00 | 1 069 605.00 | 1 006 826.00 |
BZ Autres créances | 3 646 122.00 | 3 646 122.00 | 3 474 528.00 | |
CF Disponibilités | 100 000.00 | 100 000.00 | 101 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | 14 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 871 761.00 | 28 358.00 | 4 843 404.00 | 4 609 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 369.00 | 53 192.00 | 4 853 176.00 | 4 616 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 134 071.00 | 182 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 573.00 | -48 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | -610 502.00 | 200 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 228.00 | 168 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 707 228.00 | 168 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 295.00 | 277 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 198.00 | 2 184 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 323.00 | 1 218 933.00 | ||
EA Autres dettes | 403 123.00 | 428 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 756 450.00 | 4 247 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 176.00 | 4 616 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 853.00 | 247 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 295.00 | 277 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 909 149.00 | 10 909 149.00 | 8 815 828.00 | |
FD Production vendue biens | 8 801.00 | 8 801.00 | ||
FG Production vendue services | 2 365 577.00 | 2 365 577.00 | 3 310 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 283 527.00 | 13 283 527.00 | 12 125 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 031.00 | 4 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 607.00 | 108 710.00 | ||
FQ Autres produits | 915.00 | 9 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 378 080.00 | 12 248 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 741 950.00 | 4 057 397.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 157.00 | -11 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 778.00 | 54 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 820 218.00 | 4 094 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 675.00 | 148 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 857 069.00 | 2 740 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 932 452.00 | 988 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 4 464.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 398 930.00 | 168 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 000.00 | 1 253.00 | ||
GE Autres charges | 1 728.00 | 28 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 899 568.00 | 12 275 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -521 488.00 | -27 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 279.00 | 25 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 279.00 | 25 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 821.00 | 7 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 821.00 | 7 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 458.00 | 18 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -498 030.00 | -9 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 350.00 | 2 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 349.00 | 21 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 699.00 | 23 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 092.00 | 35 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 750.00 | 27 917.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 242.00 | 63 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 543.00 | -39 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 511 058.00 | 12 297 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 631.00 | 12 345 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 573.00 | -48 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 56 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 102.00 | 56 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 30 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 608.00 | 34 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 28.00 | 3 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 7 896.00 | 16 858.00 | 21 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 7 924.00 | 16 858.00 | 24 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 707 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 920.00 | 608 330.00 | 70 022.00 | 707 228.00 |
6T Sur comptes clients | 5 358.00 | 23 000.00 | 28 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | 23 000.00 | 28 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 174 278.00 | 631 330.00 | 70 022.00 | 735 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 421 930.00 | 70 022.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 209 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 963.00 | 1 097 963.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 516.00 | 45 516.00 | ||
VB T. V. A. | 549 512.00 | 549 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 035 556.00 | 3 035 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 082.00 | 4 752 082.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 295.00 | 204 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 198.00 | 3 059 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 086.00 | 241 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 416.00 | 602 416.00 | ||
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 681.00 | 139 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 123.00 | 403 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 853.00 | 4 674 853.00 | ||