GEDIA
Dépôt
| Dénomination | GEDIA |
| Siren | 484838800 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004753 |
| Numéro de Gestion | 2005B40272 |
| Code Activité | 3522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28109 DREUX |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531 156.00 | 3 204 669.00 | 326 486.00 | 305 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 083 815.00 | 9 511 311.00 | 9 572 504.00 | 10 175 933.00 |
AN Terrains | 85 806.00 | 38 423.00 | 47 383.00 | 52 937.00 |
AP Constructions | 4 120 565.00 | 2 762 590.00 | 1 357 975.00 | 1 457 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 476 527.00 | 1 693 428.00 | 5 783 099.00 | 5 911 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 823 177.00 | 19 256 438.00 | 34 566 738.00 | 32 477 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418 652.00 | 1 418 652.00 | 1 679 813.00 | |
CU Autres participations | 6 089 250.00 | 6 089 250.00 | 6 032 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 023 280.00 | 1 023 280.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 357 601.00 | 36 466 860.00 | 61 890 741.00 | 59 801 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 950.00 | 256 633.00 | 906 317.00 | 816 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 785.00 | 80 785.00 | 83 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660 363.00 | 1 003 874.00 | 7 656 490.00 | 8 321 780.00 |
BZ Autres créances | 11 209 286.00 | 11 209 286.00 | 10 235 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 866 381.00 | 17 866 381.00 | 21 333 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 167 170.00 | 11 167 170.00 | 8 513 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385 374.00 | 385 374.00 | 272 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 532 309.00 | 1 260 507.00 | 49 271 802.00 | 49 576 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 889 910.00 | 37 727 367.00 | 111 162 543.00 | 109 377 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 966 997.00 | 5 171 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 136.00 | 2 796 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 903 133.00 | 22 488 117.00 | ||
DN Avances conditionnées | 22 058 740.00 | 21 510 762.00 | ||
DO TOTAL (II) | 22 058 740.00 | 21 510 762.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 971 058.00 | 35 597 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 971 058.00 | 35 597 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 804 941.00 | 7 758 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 724.00 | 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 884 203.00 | 5 751 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 766.00 | 5 201 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 590 309.00 | 10 159 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 463.00 | 206 081.00 | ||
EA Autres dettes | 97 070.00 | 391 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 135.00 | 312 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 229 612.00 | 29 781 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 162 543.00 | 109 377 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 130 099.00 | 18 228 265.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | 1 203.00 | 498.00 | |
FD Production vendue biens | 16 432 472.00 | 16 432 472.00 | 19 164 174.00 | |
FG Production vendue services | 13 969 349.00 | 13 969 349.00 | 13 069 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 403 024.00 | 30 403 024.00 | 32 234 560.00 | |
FN Production immobilisée | 829 758.00 | 590 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 865 237.00 | 1 020 465.00 | ||
FQ Autres produits | 4 428 266.00 | 4 415 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 526 284.00 | 38 261 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 932 690.00 | 13 984 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 660.00 | -139 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 225 824.00 | 4 256 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 739 813.00 | 1 017 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 766 599.00 | 2 573 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 746 561.00 | 1 634 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 425 562.00 | 2 276 786.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 632 329.00 | 632 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 026.00 | 343 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 938 408.00 | 2 202 678.00 | ||
GE Autres charges | 5 313 778.00 | 5 414 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 047 929.00 | 34 196 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 478 355.00 | 4 064 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 600.00 | 37 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235 381.00 | 403 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 981.00 | 441 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 500.00 | 74 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 500.00 | 74 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 481.00 | 366 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 715 836.00 | 4 431 270.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217.00 | 15 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 868.00 | 88 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 085.00 | 103 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 331.00 | 67 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 608.00 | 68 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 477.00 | 35 741.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 977.00 | 173 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 200.00 | 1 496 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 883 350.00 | 38 806 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 467 214.00 | 36 009 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 136.00 | 2 796 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017 905.00 | 186 765.00 | 3 204 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 585 903.00 | 2 259 998.00 | 95 021.00 | 23 750 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 603 807.00 | 2 446 763.00 | 95 021.00 | 26 955 549.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 747 993.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 30 160 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 597 430.00 | 1 938 408.00 | 564 780.00 | 36 971 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 597 430.00 | 1 938 408.00 | 564 780.00 | 36 971 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 938 408.00 | 564 780.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 023 280.00 | 1 023 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 660 363.00 | 8 660 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209 286.00 | 7 609 286.00 | 3 600 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 385 374.00 | 385 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978 303.00 | 16 655 023.00 | 6 323 280.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 941.00 | 1 764 354.00 | 3 521 506.00 | 519 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 724.00 | 174 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 766.00 | 4 915 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590 309.00 | 11 590 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 463.00 | 417 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 070.00 | 97 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 345 135.00 | 345 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 345 409.00 | 19 130 099.00 | 3 521 506.00 | 693 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 558.00 | |||