PERIGEE
Dépôt
| Dénomination | PERIGEE |
| Siren | 485124531 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45830 |
| Numéro de Gestion | 2014D01499 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 693 618.00 | 3 693 618.00 | 3 693 618.00 | |
AP Constructions | 17 021 340.00 | 9 153 172.00 | 7 868 168.00 | 5 982 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 87 680.00 | -76 854.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725 784.00 | 9 240 852.00 | 11 484 933.00 | 9 686 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 066.00 | 38 066.00 | 78 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 087.00 | 186 087.00 | 166 064.00 | |
BZ Autres créances | 23 428 175.00 | 23 428 175.00 | 14 092 075.00 | |
CF Disponibilités | 1 112.00 | 1 112.00 | 931 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 703.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 23 653 439.00 | 23 653 439.00 | 15 394 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 379 223.00 | 9 240 852.00 | 35 138 372.00 | 25 081 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 991 200.00 | 4 991 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 785 876.00 | -1 776 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 324.00 | 3 214 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 933 168.00 | 16 078 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 997.00 | 4 574 542.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 439.00 | 1 121 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | 77 130.00 | ||
EA Autres dettes | 12 788.00 | 12 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 933 048.00 | 21 866 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 138 372.00 | 25 081 065.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 374 997.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 556 917.00 | 1 556 917.00 | 1 877 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 917.00 | 1 556 917.00 | 1 877 068.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 917.00 | 1 877 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 300 494.00 | 772 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 760.00 | 447 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 445.00 | 361 542.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 9 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 699.00 | 1 591 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 782.00 | 285 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283 679.00 | 114 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283 679.00 | 114 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 470 937.00 | 2 186 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 470 937.00 | 2 186 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 187 259.00 | -2 072 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 771 041.00 | -1 786 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 835.00 | 3 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 835.00 | 3 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 835.00 | 9 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 595.00 | 2 004 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 472.00 | 3 780 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 785 876.00 | -1 776 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478 917.00 | 2 246 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 478 917.00 | 2 246 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 725 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 725 784.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792 407.00 | 362 236.00 | 9 154 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792 407.00 | 362 236.00 | 9 154 643.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 186 087.00 | 186 087.00 | ||
VB T. V. A. | 249 223.00 | 249 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 177 219.00 | 23 177 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 614 262.00 | 23 614 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 933 168.00 | 28 933 168.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 371.00 | 927 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 439.00 | 1 527 439.00 | ||
VW T.V.A. | 80 092.00 | 80 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 447 625.00 | 3 447 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 931 329.00 | 5 070 790.00 | 29 860 539.00 | |