FICAB
Dépôt
| Dénomination | FICAB |
| Siren | 485348742 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 8169 |
| Numéro de Gestion | 2005B00831 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44420 MESQUER |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 1 082.00 | 49 998.00 | 18 546.00 |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 892 980.00 | 2 840 495.00 | 52 485.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | 30 691.00 | |
BZ Autres créances | 45 923.00 | 45 923.00 | 53 469.00 | |
CF Disponibilités | 127 661.00 | 127 661.00 | 23 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 176 468.00 | 176 468.00 | 109 595.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 448.00 | 2 840 495.00 | 228 953.00 | 130 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DG Autres réserves | 483 151.00 | 483 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 098 958.00 | -1 082 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 517.00 | -16 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 710.00 | 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | 17 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 315.00 | 101 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 8 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 242.00 | 130 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 953.00 | 130 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 440.00 | 19 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 250 800.00 | 250 800.00 | 80 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 800.00 | 250 800.00 | 80 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 896.00 | 5 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 088.00 | 86 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 041.00 | 17 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 994.00 | 10 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 000.00 | 38 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 255.00 | 29 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 5 178.00 | ||
GE Autres charges | 1 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 874.00 | 102 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 214.00 | -15 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 338.00 | 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338.00 | 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304.00 | -323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 909.00 | -16 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 045.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 403.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | -575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 166.00 | 86 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 649.00 | 103 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 517.00 | -16 678.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 896.00 | 5 861.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 40 255.00 | 29 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 50 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 541.00 | 50 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 51 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 2 892 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 5 585.00 | 11 597.00 | 1 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 5 585.00 | 11 597.00 | 1 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 839 413.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 587.00 | 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 615.00 | 45 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 393.00 | 49 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 6 320.00 | 4 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | ||
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 242.00 | 55 440.00 | 104 802.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | |||