CASH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CASH HOLDING |
| Siren | 485355077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2582 |
| Numéro de Gestion | 2005B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 013 094.00 | 500 000.00 | 513 094.00 | 514 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 664.00 | 139 664.00 | 138 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 758.00 | 500 000.00 | 652 758.00 | 652 556.00 |
BZ Autres créances | 105 533.00 | 105 533.00 | 130 602.00 | |
CF Disponibilités | 66 368.00 | 66 368.00 | 185 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 901.00 | 171 901.00 | 315 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 659.00 | 500 000.00 | 824 659.00 | 968 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 448 595.00 | 444 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 612.00 | 4 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 534 983.00 | 567 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 233 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 613.00 | 95 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 6 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 656.00 | |||
EA Autres dettes | 109 187.00 | 64 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 677.00 | 400 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 659.00 | 968 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 677.00 | 241 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 12 189.00 | 10 081.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 190.00 | 10 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 190.00 | -10 081.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 524 875.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 728.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 919.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 647.00 | 524 875.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 100.00 | 6 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 100.00 | 506 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -453.00 | 18 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 643.00 | 8 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | 4 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647.00 | 524 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 259.00 | 520 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 612.00 | 4 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 556.00 | 1 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 556.00 | 1 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | 1 152 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | 1 152 758.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 139 664.00 | 139 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 533.00 | 105 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 198.00 | 245 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | 17 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 613.00 | 20 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 187.00 | 109 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 677.00 | 149 677.00 | 140 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 555.00 | |||