AUMERAS ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | AUMERAS ET ASSOCIES |
| Siren | 487596835 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 568 |
| Numéro de Gestion | 2015B00182 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06110 LE CANNET |
2016
2015
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 552.00 | 275 300.00 | 353 252.00 | 411 825.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | 194 500.00 | 194 500.00 | |
AP Constructions | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 440.00 | 22 478.00 | 16 962.00 | 15 522.00 |
AX Avances et acomptes | 48 264.00 | 48 264.00 | ||
CU Autres participations | 829 931.00 | 829 931.00 | 825 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 223 481.00 | 223 481.00 | 203 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 168.00 | 297 778.00 | 1 666 390.00 | 1 651 259.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | 10 000.00 | 72 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 373.00 | 384 373.00 | 289 379.00 | |
BZ Autres créances | 59 340.00 | 59 340.00 | 53 756.00 | |
CF Disponibilités | 76 850.00 | 76 850.00 | 40 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | 2 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 531 664.00 | 531 664.00 | 457 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 832.00 | 297 778.00 | 2 198 054.00 | 2 108 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 481.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 500.00 | 214 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 161.00 | 16 851.00 | ||
DH Report à nouveau | 237 373.00 | 193 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 278.00 | 46 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 313.00 | 1 231 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 951.00 | 403 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 3 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 409.00 | 169 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 059.00 | 99 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 116.00 | 182 881.00 | ||
EA Autres dettes | 81 394.00 | 19 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 956 741.00 | 877 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 054.00 | 2 108 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 772.00 | 537 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 562 981.00 | 562 981.00 | 525 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 981.00 | 562 981.00 | 525 320.00 | |
FM Production stockée | -62 000.00 | -786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 901.00 | 4 235.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 1 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 978.00 | 529 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 770.00 | 214 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 280.00 | 9 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 839.00 | 130 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 734.00 | 60 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 966.00 | 66 296.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 590.00 | 480 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 388.00 | 49 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 357.00 | 12 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 357.00 | 12 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 357.00 | 10 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 031.00 | 60 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 14 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 978.00 | 552 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 699.00 | 506 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 278.00 | 46 190.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | 4 235.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 55 734.00 | 60 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 9 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 928.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 919.00 | 13 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 39 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 829 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331.00 | 1 692 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 727.00 | 58 573.00 | 275 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 8 393.00 | 3 331.00 | 22 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 143.00 | 66 966.00 | 3 331.00 | 297 778.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 223 481.00 | 223 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 384 373.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | |||
VB T. V. A. | 34 315.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 295.00 | 668 295.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 724.00 | 73 755.00 | 312 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 409.00 | 193 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | ||
VW T.V.A. | 91 989.00 | 91 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 116.00 | 189 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 394.00 | 81 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 741.00 | 643 772.00 | 312 969.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 264.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 814.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 119 520.00 | 147 898.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 170.00 | 26 649.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | 796.00 | ||
ST Autres comptes | 37 562.00 | 38 978.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 770.00 | 214 321.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | 7 754.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 280.00 | 9 423.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 040.00 | 97 802.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 215.00 | 49 177.00 | ||