FINOCEA
Dépôt
| Dénomination | FINOCEA |
| Siren | 487648602 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6650 |
| Numéro de Gestion | 2005B00925 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 240 700.00 | 240 700.00 | ||
AP Constructions | 1 437 300.00 | 73 031.00 | 1 364 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 9 079.00 | 20 590.00 | |
CU Autres participations | 57 030.00 | 57 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 764 700.00 | 82 111.00 | 1 682 589.00 | |
BT Marchandises | 493 587.00 | 493 587.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
BZ Autres créances | 1 157 779.00 | 1 157 779.00 | ||
CF Disponibilités | 993 903.00 | 993 903.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 647 212.00 | 2 647 212.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 913.00 | 82 111.00 | 4 329 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 725.00 | |||
DG Autres réserves | 182 078.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 414 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 533.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 445 651.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 009.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 721.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 991.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 500.00 | |||
EA Autres dettes | 1 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 884 150.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 267.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 216 387.00 | 1 216 387.00 | ||
FG Production vendue services | 70 838.00 | 70 838.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 225.00 | 1 287 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 136.00 | |||
FQ Autres produits | 257.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 618.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 334 606.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -490 176.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 495.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 396.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 922 030.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 588.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 753.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 946.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 983.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 983.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 814.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 814.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 831.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 364 564.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 031.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 355.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 822.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 533.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 136.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 670.00 | 968 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 280.00 | 55 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 950.00 | 1 023 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 760.00 | 57 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 760.00 | 1 764 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 714.00 | 26 396.00 | 82 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 714.00 | 26 396.00 | 82 111.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VB T. V. A. | 33 411.00 | 33 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 368.00 | 1 124 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 721.00 | 1 159 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 706.00 | 101 433.00 | 413 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 721.00 | 127 721.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 432.00 | 87 432.00 | ||
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 500.00 | 253 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 609.00 | 43 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 150.00 | 573 267.00 | 456 863.00 | 854 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 208.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 374.00 | |||