SEPARGEFI
Dépôt
| Dénomination | SEPARGEFI |
| Siren | 487676249 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78861 |
| Numéro de Gestion | 2016B20673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 059.00 | 9 059.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 037.00 | 734 903.00 | 22 133.00 | 32 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 354.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 595.00 | 14 282.00 | 9 313.00 | 13 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 573.00 | 367 673.00 | 726 899.00 | 442 463.00 |
AX Avances et acomptes | 138 345.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 672 228.00 | 2 744 000.00 | 87 928 228.00 | 88 303 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 484 055.00 | 484 055.00 | 482 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 040 719.00 | 3 869 919.00 | 89 170 799.00 | 89 703 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 976.00 | 26 500.00 | 3 556 476.00 | 2 681 735.00 |
BZ Autres créances | 53 286 950.00 | 53 286 950.00 | 46 943 837.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 322.00 | 221 421.00 | 676 900.00 | 1 070 867.00 |
CF Disponibilités | 853 907.00 | 851 965.00 | 864 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | 12 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 628 823.00 | 247 921.00 | 58 380 901.00 | 51 628 822.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 761.00 | 136 761.00 | 166 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 806 303.00 | 4 117 841.00 | 147 688 462.00 | 141 499 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 531.00 | 737 054.00 | ||
DG Autres réserves | 12 902 797.00 | 12 532 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 196.00 | 389 532.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 212 666.00 | 939 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 964 799.00 | 47 198 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 468 222.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 468 222.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 508 491.00 | 51 607 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 327 890.00 | 40 598 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 199.00 | 670 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 766.00 | 876 902.00 | ||
EA Autres dettes | 315.00 | 475 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 623 663.00 | 94 229 446.00 | ||
ED (V) | -368 222.00 | 71 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 688 462.00 | 141 499 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 439 628.00 | 58 846 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 068 139.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 40 327 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 652 652.00 | 5 710 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 652.00 | 5 710 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 122.00 | 39 010.00 | ||
FQ Autres produits | 34 968.00 | 31 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 733 743.00 | 5 781 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 158 406.00 | 2 778 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 828.00 | 89 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 428 365.00 | 1 828 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 949.00 | 728 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 587.00 | 115 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 250.00 | 20 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 522 889.00 | 5 560 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 854.00 | 120 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 482 708.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331 141.00 | 250 339.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 010.00 | 130 969.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 454.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 945.00 | 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 506 097.00 | 867 805 914.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 964 643.00 | 173 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 638.00 | 333 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 149.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 950.00 | 19 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 401 431.00 | 516 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -895 333.00 | 341 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -684 479.00 | 562 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 138.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 792.00 | 60 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 354.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 707.00 | 161 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 855.00 | 221 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 716.00 | -221 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 979.00 | 6 649 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 175.00 | 6 259 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 196.00 | 389 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 314.00 | 3 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 343.00 | 40 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 155 203.00 | 1 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 151 922.00 | 244 805.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 354.00 | 757 037.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | 338 647.00 | 1 118 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 354.00 | 91 156 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 007.00 | 629 001.00 | 93 040 719.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 212 666.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 939 313.00 | 273 353.00 | 1 212 666.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 368 222.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 222.00 | 468 222.00 | ||
06 aucun libellé | 2 369 000.00 | 665 354.00 | 290 354.00 | 2 744 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 010.00 | 221 421.00 | 173 010.00 | 221 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542 010.00 | 913 275.00 | 463 365.00 | 2 991 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481 324.00 | 1 654 851.00 | 463 365.00 | 4 672 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 964 643.00 | 173 010.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 563 707.00 | 290 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 582 976.00 | |||