DIMADECO
Dépôt
| Dénomination | DIMADECO |
| Siren | 487723355 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2032 |
| Numéro de Gestion | 2005B04512 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 215 000.00 | 215 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 326.00 | 74 921.00 | 11 406.00 | 18 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 964.00 | 21 964.00 | 21 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 353.00 | 76 984.00 | 248 369.00 | 255 132.00 |
BT Marchandises | 27 124.00 | 27 124.00 | 19 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 112 260.00 | 55 535.00 | 56 725.00 | 43 657.00 |
BZ Autres créances | 56 998.00 | 56 998.00 | 44 812.00 | |
CF Disponibilités | 3 207.00 | 3 207.00 | 27 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 762.00 | 33 762.00 | 45 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 501.00 | 55 535.00 | 177 966.00 | 180 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 854.00 | 132 519.00 | 426 335.00 | 435 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 100 385.00 | 100 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 113.00 | -49 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 33 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 590.00 | 93 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 038.00 | 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | 15 326.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 063.00 | 54 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 442.00 | 189 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 032.00 | 60 983.00 | ||
EA Autres dettes | 2 322.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 873.00 | 19 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 323 745.00 | 342 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 335.00 | 435 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 682.00 | 287 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 796 379.00 | 796 379.00 | 1 081 374.00 | |
FG Production vendue services | 136 027.00 | 136 027.00 | 189 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 407.00 | 932 407.00 | 1 270 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 015.00 | 59 524.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 997 431.00 | 1 330 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 357.00 | 589 054.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 030.00 | 9 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 145.00 | 25 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 899.00 | 330 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 8 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 733.00 | 202 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 358.00 | 74 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 6 088.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 535.00 | 59 607.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 458.00 | 1 306 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 973.00 | 24 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 973.00 | 24 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 6 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 6 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 3 417.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 3 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 3 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 448.00 | -6 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 958.00 | 1 336 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 441.00 | 1 303 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 33 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 353.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 353.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 158.00 | 6 763.00 | 74 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 221.00 | 6 763.00 | 76 984.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 607.00 | 55 535.00 | 59 607.00 | 55 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 607.00 | 55 535.00 | 59 607.00 | 55 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 607.00 | 55 535.00 | 59 607.00 | 55 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 535.00 | 59 607.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 112 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | |||
VB T. V. A. | 28 793.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 983.00 | 203 020.00 | 21 964.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 038.00 | 19 038.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 442.00 | 119 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | ||
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 682.00 | 229 682.00 | ||