FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 487997520 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55487 |
| Numéro de Gestion | 2006B07891 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 956.00 | 17.00 | 443.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | 570 000.00 | 570 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 16 257.00 | 6 825.00 | 9 782.00 |
CU Autres participations | 3 493 377.00 | 3 493 377.00 | 3 493 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 089 434.00 | 19 213.00 | 4 070 220.00 | 4 073 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 398 102.00 | 103 819.00 | 294 283.00 | 410 725.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | 14 528.00 | 76 387.00 | |
CF Disponibilités | 117 965.00 | 117 965.00 | 127 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 530 597.00 | 103 819.00 | 426 778.00 | 615 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 031.00 | 123 032.00 | 4 496 998.00 | 4 689 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 229 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 122 927.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 547 931.00 | 1 690 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 851.00 | 43 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 746.00 | 127 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 459 530.00 | 3 572 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 886.00 | 46 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 886.00 | 46 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 487.00 | 483 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 760.00 | 2 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 352 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 847.00 | 220 980.00 | ||
EA Autres dettes | 6 114.00 | 5 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 5 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 973 582.00 | 1 070 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 998.00 | 4 689 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 518 684.00 | 1 518 684.00 | 1 568 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 684.00 | 1 518 684.00 | 1 568 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 496.00 | 25 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 181.00 | 1 593 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 243.00 | 649 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 492.00 | 27 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 351.00 | 486 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 723.00 | 202 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 3 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 732.00 | 21 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 375.00 | 2 024.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 21 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 518.00 | 1 415 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 662.00 | 178 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 262.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | 1 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 401.00 | 1 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 329.00 | 4 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 329.00 | 4 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 072.00 | -3 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 734.00 | 174 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 47 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 583.00 | 1 595 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 836.00 | 1 467 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 746.00 | 127 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 221.00 | 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 493 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 089 434.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 426.00 | 2 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 3 171.00 | 16 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 3 596.00 | 19 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 511.00 | 17 375.00 | 63 886.00 | |
6T Sur comptes clients | 97 712.00 | 9 732.00 | 3 625.00 | 103 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 712.00 | 9 732.00 | 3 625.00 | 103 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 222.00 | 27 108.00 | 3 625.00 | 167 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 108.00 | 3 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 115 455.00 | 115 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 648.00 | 282 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 632.00 | 412 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 153.00 | 109 765.00 | 432 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 652.00 | 36 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 076.00 | 42 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | ||
VW T.V.A. | 88 612.00 | 88 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 760.00 | 124 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 583.00 | 485 195.00 | 432 598.00 | 55 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 245.00 | |||