Bercy Lumière
Dépôt
| Dénomination | Bercy Lumière |
| Siren | 488127135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66518 |
| Numéro de Gestion | 2006B01252 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | 355 000 000.00 | |
AP Constructions | 710 676 480.00 | 319 746 563.00 | 390 929 917.00 | 421 623 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 548 282.00 | 10 548 282.00 | 3 778 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 240 007.00 | 319 746 563.00 | 756 493 444.00 | 780 416 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953 452.00 | 304 577.00 | 4 648 876.00 | 7 701 438.00 |
BZ Autres créances | 14 357 802.00 | 14 357 802.00 | 6 254 313.00 | |
CF Disponibilités | 17 576 352.00 | 17 576 352.00 | 15 067 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 887 607.00 | 304 577.00 | 36 583 031.00 | 29 023 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 093 542.00 | 5 093 542.00 | 6 022 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 221 157.00 | 320 051 139.00 | 798 170 017.00 | 815 461 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 572 019.00 | 71 592 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 910 221.00 | -22 745 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 661 799.00 | 53 847 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 213.00 | 217 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 213.00 | 217 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 871 876.00 | 566 838 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 911 706.00 | 177 008 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 303.00 | 494 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 816.00 | 2 888 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 004.00 | 2 044 698.00 | ||
EA Autres dettes | 18 575 300.00 | 12 122 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 755 383 006.00 | 761 397 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 170 017.00 | 815 461 981.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 166 911 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 53 628 685.00 | 53 628 685.00 | 62 112 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 628 685.00 | 53 628 685.00 | 62 112 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 524 860.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 18 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 628 688.00 | 68 655 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 615 644.00 | 19 116 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322 779.00 | 4 827 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 693 574.00 | 31 070 275.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 011.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 916 011.00 | 55 034 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 712 677.00 | 13 620 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 710.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 928 643.00 | 478 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 684 943.00 | 35 757 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 613 586.00 | 36 235 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 613 586.00 | -36 235 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 900 909.00 | -22 614 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 839.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 151.00 | 38 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 151.00 | 130 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | -130 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 720 527.00 | 68 656 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 630 748.00 | 91 401 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 910 221.00 | -22 745 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 454 510.00 | 6 770 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 469 755.00 | 6 770 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 224 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 240 006.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 052 989.00 | 30 693 573.00 | 319 746 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 052 989.00 | 30 693 573.00 | 319 746 562.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 052.00 | 91 839.00 | 125 213.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 565.00 | 284 011.00 | 304 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 565.00 | 284 011.00 | 304 576.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 237 617.00 | 284 011.00 | 91 839.00 | 429 789.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 376 510.00 | 376 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 576 941.00 | 4 576 941.00 | ||
VB T. V. A. | 640 138.00 | 640 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717 664.00 | 13 717 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311 255.00 | 19 311 255.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 871 876.00 | 1 071 876.00 | 565 799 999.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 911 705.00 | 2 206 714.00 | 193 687.00 | 164 511 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 303.00 | 1 349 303.00 | ||
VW T.V.A. | 1 018 937.00 | 1 018 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 879.00 | 60 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 003.00 | 595 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300 299.00 | 16 300 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 383 005.00 | 24 878 014.00 | 193 687.00 | 730 311 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||