HOTEL RESTAURANT LA TOULOUBRE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANT LA TOULOUBRE |
| Siren | 488504069 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4554 |
| Numéro de Gestion | 2006B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13330 LA BARBEN |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 125.00 | 107 784.00 | 2 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 974.00 | 510 525.00 | 19 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 812 919.00 | 621 129.00 | 191 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 396.00 | 15 396.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
BZ Autres créances | 44 655.00 | 44 655.00 | ||
CF Disponibilités | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 67 646.00 | 67 646.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 565.00 | 621 129.00 | 259 435.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83.00 | |||
DH Report à nouveau | -469 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 134.00 | |||
DL TOTAL (I) | -525 697.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 619.00 | |||
EA Autres dettes | 544 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 785 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 435.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 569 980.00 | 569 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 980.00 | 569 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 708.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 575 517.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 136.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 630.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 946.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | |||
FY Salaires et traitements | 271 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 201.00 | |||
GE Autres charges | 555.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 638 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 918.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 517.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 652.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 134.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 100.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 919.00 | 3 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 919.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 109.00 | 34 201.00 | 618 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 928.00 | 34 201.00 | 621 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | |||
VB T. V. A. | 7 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 163.00 | 48 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 71 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 938.00 | 83 938.00 | ||
VW T.V.A. | 54 432.00 | 54 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 707.00 | 544 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 133.00 | 775 133.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 300.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 732.00 | |||
ST Autres comptes | 71 410.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 946.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 240.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||