ITM HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | ITM HARD DISCOUNT |
| Siren | 489070789 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3263 |
| Numéro de Gestion | 2006B05979 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 84 626.00 | 39 985.00 | 44 641.00 | 80 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 754 044.00 | 3 753 999.00 | 46.00 | 9 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BF Prêts | 38 298.00 | 38 298.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 162 352.00 | 162 352.00 | 201 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 039 396.00 | 3 832 282.00 | 207 114.00 | 290 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 266.00 | 437 555.00 | 46 711.00 | 47 370.00 |
BZ Autres créances | 71 287.00 | 71 287.00 | 61 186.00 | |
CF Disponibilités | 58 771.00 | 58 771.00 | 7 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 614 323.00 | 437 555.00 | 176 768.00 | 115 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 719.00 | 4 269 837.00 | 383 883.00 | 406 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 051.00 | -11 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 330.00 | 62 312.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 536.00 | 20 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 917.00 | 79 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 950.00 | 26 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 950.00 | 26 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 45.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 613.00 | 5 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 531.00 | 78 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 854.00 | 11 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 105 016.00 | 300 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 883.00 | 406 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 587.00 | 5 587.00 | 6 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587.00 | 5 587.00 | 6 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 569.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 587.00 | 27 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 769.00 | 6 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 817.00 | 6 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 230.00 | 21 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 766.00 | 6 579.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 458.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | 29 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 733.00 | 36 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 087.00 | 6 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 087.00 | 10 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 646.00 | 26 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 417.00 | 47 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 124.00 | 49 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516.00 | 11 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 639.00 | 61 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 13 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | 13 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 006.00 | 47 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 33 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 960.00 | 125 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 629.00 | 63 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 330.00 | 62 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 262.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 037.00 | 6 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 299.00 | 6 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 879.00 | 4 039 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 141.00 | 4 039 396.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262.00 | 27 262.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 262.00 | 27 262.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 536.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 536.00 | 20 536.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 23 950.00 | 26 500.00 | 23 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 985.00 | |||
060 Stock marchandises | 37 841 600.00 | 81 370.00 | 3 792 297.00 | |
6T Sur comptes clients | 437 555.00 | 437 555.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261 700.00 | 8 137.00 | 4 269 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 308 735.00 | 32 087.00 | 26 500.00 | 4 314 322.00 |
UG ‐ Financières | 32 087.00 | 26 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 754 044.00 | 3 754 044.00 | ||
UP Prêts | 38 298.00 | 38 298.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 162 352.00 | 162 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 484 266.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | |||
VB T. V. A. | 14 686.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 152.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 168.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 246.00 | 4 510 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 851.00 | 75 851.00 | ||
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 016.00 | 105 016.00 | ||